×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   314 877,0000
физическим лицам 10405   108 128,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   280,0000
Резервный фонд 10701   11 100,0000
Фонды специального назначения 10702   32 436,0000
Фонды накопления 10703   65 833,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 81 201,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 261,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 101 009,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 515,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 441,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 74 475,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 109,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 896,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   53 719,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 65 650,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   54 140,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 395,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 712 760,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 606,0000
Некоммерческие организации 40603   1 863,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   228,0000
Коммерческие организации 40702   838 244,0000
Некоммерческие организации 40703   44 217,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 254,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 351,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   42 823,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 398,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 006,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   717 868,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   166 281,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   55 606,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47 799,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   43 537,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   634 923,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 631,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 196,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   24 018,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 842,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 053,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 863,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 369,0000  
на срок до 30 дней 45203 120 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 107 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 194 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 542 098,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 507 624,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 416,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 26 315,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 526,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 58 202,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 996,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 602,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 123 677,0000  
Кредиты до востребования 45508 153,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 511,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 426,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 041,0000  
Резервы на возможные потери 45715   100,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 527,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 109,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 946,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 316,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   791,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   32,0000
Требования по прочим операциям 47423 287,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 328,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   744,0000
Требования по получению процентов 47427 116,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   109,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 060,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 41 641,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 20 881,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 11 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 18 787,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 15 000,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 023,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 58 777,0000  
Резервы на возможные потери 50213   50,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 359,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 658,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 314,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 138 237,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 390 687,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 25 297,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 491,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 833,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 78 623,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 541,0000  
Резервы на возможные потери 51510   954,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 134,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   38 670,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   46 953,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   349 128,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   640,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 38 821,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   178,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 421,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 257,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146,0000  
Резервы на возможные потери 60324   254,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 89 388,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 331,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 981,0000  
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 147,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 123,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   35 756,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 193,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 35 307,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   44 467,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   19 363,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 622,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   67,0000
Другие доходы 70107   34 721,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 42,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 414,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 771,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 717,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 253,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 816,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 60 154,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   45 643,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 931,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 228 090,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 174 397,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 662,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   196 822,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 268 077,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 586 439,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 657 592,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   67 424,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 65 272,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   51 959,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 66,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 44 817,0000  
Арендованное другое имущество 91504 240,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 707,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 316 205,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 026 390,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 108,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 519 206,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 738 030,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   157 207,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   624 077,0000