×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   241 405,0000
физическим лицам 10405   66 234,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   280,0000
Резервный фонд 10701   11 100,0000
Фонды специального назначения 10702   32 580,0000
Фонды накопления 10703   65 833,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 210,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 469,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 222 435,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 105,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 542,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 286,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 344,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 316,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   403,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   426,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 426,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 49 587,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   21 111,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 403,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 106 455,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   366,0000
Некоммерческие организации 40603   689,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   133,0000
Коммерческие организации 40702   1 125 851,0000
Некоммерческие организации 40703   36 627,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 278,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   55 504,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   16 941,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 112,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   933,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   150 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   77 928,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   163 208,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 939,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   71 015,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 308,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   452 589,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 687,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 277,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 515,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 987,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   672,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   22 556,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   7 770,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 328,0000  
на срок до 30 дней 45203 220 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 166 402,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 475 668,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 476 897,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 450,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 702,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 393,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 763,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 58 396,0000  
Кредиты до востребования 45508 153,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 494,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 494,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 915,0000  
Резервы на возможные потери 45715   126,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 130,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 634,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   242 459,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 241 060,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 404,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   722,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   58,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 292,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 197,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   892,0000
Требования по получению процентов 47427 81,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   77,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 296,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 31 166,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 29 176,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 033,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 44 768,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 31 041,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 74 857,0000  
Резервы на возможные потери 50213   90,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 359,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 590,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 33,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 24 866,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 721,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 96 683,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 424 890,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 107 165,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 618,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 123 918,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 541,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 295,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 689,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 318,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 776,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   281 406,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   15 436,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 009,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45 484,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   110,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 496,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 951,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 149,0000  
Резервы на возможные потери 60324   146,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 179,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 581,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 114,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 65,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   27 968,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 771,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 27 415,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 536,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 221,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 062,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   22,0000
Другие доходы 70107   8 245,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 363,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 345,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 904,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 88,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 228,0000  
Другие расходы 70209 13 576,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 529,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 543,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 234 065,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 175 159,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 392,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 676,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   33 678,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 240 895,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 270 300,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 256 340,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   69 915,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 64 986,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   84 395,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 50,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 052,0000  
Арендованное другое имущество 91504 240,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 469,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 187 988,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 256 643,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 137,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 542 359,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 751 270,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   188 439,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   602 787,0000