×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   241 405,0000
физическим лицам 10405   66 234,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   280,0000
Резервный фонд 10701   8 600,0000
Фонды специального назначения 10702   33 025,0000
Фонды накопления 10703   45 427,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 544,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 178 477,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 975,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 297,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 243,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 594,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 767,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   10 597,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10 597,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 038,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 362,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 57,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 101 892,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   589,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 017,0000
Коммерческие организации 40702   1 056 639,0000
Некоммерческие организации 40703   17 674,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 283,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   22 686,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   1 071,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 225,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   647,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   201 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   88 320,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   100 134,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   55 556,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 682,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   47 700,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   439 227,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 717,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   17 017,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 183,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   22 822,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 516,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 60 683,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 125 846,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 392 845,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 457 592,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 350,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 944,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 409,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 748,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 045,0000  
Кредиты до востребования 45508 157,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 291,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 744,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 688,0000  
Резервы на возможные потери 45715   372,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 65,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   65,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 130,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 277,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 866,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   145,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 066,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 093,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   758,0000
Требования по получению процентов 47427 77,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   77,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 886,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 139,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 660,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 41 700,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 71 071,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 050,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 13 522,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 58 591,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 33 206,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 011,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 65 832,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 5 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 738,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 818,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 692,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 450 776,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 42 239,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 810,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 640,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 142 891,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 541,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 533,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 263,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 783,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 498,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   271 219,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 628,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 981,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36 629,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   207,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 512,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 087,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 169,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 149,0000  
Резервы на возможные потери 60324   146,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 700,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 053,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 114,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 156,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 55,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   61 543,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 533,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 58 237,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 278,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 753,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   366,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13,0000
Другие доходы 70107   13 158,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 983,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 815,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 528,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 194,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 434,0000  
Другие расходы 70209 28 113,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 050,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 859,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 108 253,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 196 821,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 10 132,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 673,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 138 435,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 178 785,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 309 489,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   85 337,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 9 587,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 61 365,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 234,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 232,0000  
Арендованное другое имущество 91504 240,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 340,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 141 244,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 019 684,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 756,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 46 869,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 19 347,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 9 617,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 30 083,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 42,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 743,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 798,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   46 869,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   20 308,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   10 116,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   32 366,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 108,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 786 429,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   893 678,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   290 072,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   602 787,0000