×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   241 405,0000
физическим лицам 10405   66 234,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   280,0000
Резервный фонд 10701   8 600,0000
Фонды специального назначения 10702   33 042,0000
Фонды накопления 10703   45 427,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 392,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 178 044,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 152,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 144,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 261,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 810,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 596,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 109,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   20 301,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 20 256,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 474,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 359,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 116 750,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   119,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 018,0000
Коммерческие организации 40702   497 210,0000
Некоммерческие организации 40703   16 044,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 146,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30 392,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   1 049,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   18 225,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   118,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   150 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   201 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   115 855,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   89 909,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   54 103,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 697,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 408,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   434 903,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 372,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 418,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 106,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 894,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 711,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 368,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 98 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 80 910,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 486 171,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 402 987,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 954,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 772,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 206,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 144,0000  
Кредиты до востребования 45508 157,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 885,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 153,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 370,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 104,0000  
Физическим лицам 45815 284,0000  
Резервы на возможные потери 45818   107,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 568,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 130,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 274,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 938,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 503,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 066,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 622,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   859,0000
Требования по получению процентов 47427 40,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   40,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 798,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 23 526,0000  
Резервы на возможные потери 47804   235,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 15 675,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 69 856,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 16 558,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 24 820,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 11 109,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 63 017,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 5 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 198,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 651,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 443,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 696,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 47 841,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 418 719,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 42 239,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 810,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 640,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 142 891,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 541,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 533,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 911,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   130 123,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 570,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   247 738,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 503,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 652,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 38 548,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   217,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 619,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 747,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 158,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 149,0000  
Резервы на возможные потери 60324   146,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 085,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 812,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 114,0000  
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 121,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 29,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   30 347,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 190,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 28 538,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 250,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 052,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   196,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   5 934,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 479,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 126,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 988,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 42,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 229,0000  
Другие расходы 70209 12 327,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 050,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 735,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 102 459,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 192 301,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 10 132,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   47 389,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 133 622,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 171 176,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 277 190,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   93 288,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 27 808,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 61 365,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 970,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 434,0000  
Арендованное другое имущество 91504 240,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 331,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 159 647,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 980 063,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 583 371,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 46 444,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 52,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   583 423,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   46 444,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 138,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 729 353,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   893 678,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   233 026,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   602 787,0000