×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   806 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   402,0000
Резервный фонд 10701   28 125,0000
Нераспределенная прибыль 10801   172 627,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 243 876,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 692,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 77 515,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 801,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 341 024,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 158,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 216,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   30,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 27,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 000,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 000,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 620,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 620,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 39 353,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 775,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   142,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 755,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 246,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   57 148,0000
Коммерческие организации 40702   2 130 952,0000
Некоммерческие организации 40703   80 576,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 336,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   20 550,0000
Физические лица 40817   146 641,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 380,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 408,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   104,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   208 423,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   101 581,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 584,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   229 852,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   104 592,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 973 595,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   640,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 198,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 873,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   94 670,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 230,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 802,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   795,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   34 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   11 825,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 128 426,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11 753,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 116 870,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 294,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 298 467,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 575 375,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 357 990,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 445 583,0000  
Резервы на возможные потери 45215   263 077,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 118,0000  
Резервы на возможные потери 45415   106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 411,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 189 486,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 186 784,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 151,0000  
Резервы на возможные потери 45515   63 936,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 964,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 209,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 981,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 122 134,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 817,0000  
Физическим лицам 45815 26 200,0000  
Резервы на возможные потери 45818   126 477,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 501,0000  
Физическим лицам 45915 103,0000  
Резервы на возможные потери 45918   553,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 252,0000  
Резервы на возможные потери 47108   126,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 323 452,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 549,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   408,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 38 899,0000  
Резервы на возможные потери 47425   24 531,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 162,0000
Требования по получению процентов 47427 8 255,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 23 102,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 196,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 223,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 368,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 183 955,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 117 738,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 64 256,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 96 334,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 119 279,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   5 632,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 30 327,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 17 888,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 402,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 15 437,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 844,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 48,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 283 517,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 261 626,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 617,0000  
Резервы на возможные потери 51410   299,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 774,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 13 561,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   47 187,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   27 135,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   434 942,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 585 633,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   115 855,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   525,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 427,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 253 447,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   581,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 554,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 70,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 140,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   196 279,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 824,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 748,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 149 218,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 548,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 67,0000  
Материалы 61008 302,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   51,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 501,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 280 268,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   16 171,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 580 694,0000
Расходы 70606 1 165 925,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 8 818,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 578 512,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
Налог на прибыль 70611 25 886,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 186,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 496 884,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 246 510,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 408,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 38 200,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 526 431,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 413 047,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   674 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   344 988,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   116 351,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 126 802,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 267 992,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 50 117,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 50 724,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 651,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 58,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   43 050,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   247,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 864,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 118 614,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 333 404,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 669 856,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   669 727,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   129,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 131,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 185 712,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   46 036 416,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 631 317,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   518 110,0000