×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   806 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   239,0000
Резервный фонд 10701   28 125,0000
Нераспределенная прибыль 10801   172 627,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 215 606,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 771,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 154 220,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 444,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 729 230,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 279,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 182,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   530,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 543,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   870,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 870,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 256,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 256,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24 139,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 696,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   143,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 60 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 763,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 320,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   46 013,0000
Коммерческие организации 40702   1 702 490,0000
Некоммерческие организации 40703   43 359,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 041,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   28 955,0000
Физические лица 40817   115 458,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 748,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   117,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   25 003,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   128 916,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 382,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   188 751,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   112 716,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 952 579,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   640,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 883,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   11 705,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   98 366,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 440,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 026,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   795,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   11 825,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 116 617,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11 603,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 107 698,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 427 661,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 193 056,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 479 772,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 852 521,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 386 335,0000  
Резервы на возможные потери 45215   197 382,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 200,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 012,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 129,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 902,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 182 619,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 175 632,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 203,0000  
Резервы на возможные потери 45515   71 822,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 675,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 128 747,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 783,0000  
Физическим лицам 45815 25 743,0000  
Резервы на возможные потери 45818   134 381,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 472,0000  
Физическим лицам 45915 128,0000  
Резервы на возможные потери 45918   549,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 252,0000  
Резервы на возможные потери 47108   126,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 212 713,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 857,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 860,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 222,0000  
Резервы на возможные потери 47425   49 976,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   205,0000
Требования по получению процентов 47427 9 534,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 23 377,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 597,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 17 858,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 503,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 214 078,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 118 766,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 47 999,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 89 347,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 115 044,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6 554,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 27 515,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 18 432,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 239,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 14 651,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 245,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 44,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 99 297,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 348 591,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 326 770,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 611,0000  
Резервы на возможные потери 51410   890,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 730,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 13 437,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   77 066,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 251,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   781,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   454 594,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 248 553,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   201 455,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   60 525,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27 979,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 248 850,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   759,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 707,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   80,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 72,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 619,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   196 279,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 121,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 748,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 149 075,0000  
Амортизация основных средств 60601   33 966,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 64,0000  
Материалы 61008 336,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   30,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 410,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   881 212,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   12 154,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 146 500,0000
Расходы 70606 790 374,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 8 938,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 148 188,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
Налог на прибыль 70611 7 758,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 186,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 493 874,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 248 704,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 38 200,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 124 443,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 358 719,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   594 235,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   330 463,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   114 981,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 125 148,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 517 753,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 50 117,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 73 249,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 635,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 58,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   42 810,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   247,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 889,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 565 898,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 600 820,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 478 377,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   474 344,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 033,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 138,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 847 717,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   39 729 439,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 600 325,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   518 091,0000