×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   806 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   369,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 0,0000  
Резервный фонд 10701   28 125,0000
Нераспределенная прибыль 10801   172 627,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 140 711,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 898,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 179 876,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 742,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 858 421,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 114,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 140,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 468,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   60,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 111,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   41,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   16 241,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 241,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 381,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 314,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   143,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 734,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 845,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   132 992,0000
Коммерческие организации 40702   1 446 731,0000
Некоммерческие организации 40703   37 796,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 515,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   41 748,0000
Физические лица 40817   139 290,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 684,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   206,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 453,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   98 984,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   65 558,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   200 847,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   103 585,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 915 548,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   640,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 733,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9 926,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   46 758,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 526,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   21 015,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 860,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   11 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 114 822,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18 067,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 106 280,0000  
на срок до 30 дней 45203 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 895,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 198 808,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 585 497,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 789 625,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 241 299,0000  
Резервы на возможные потери 45215   185 301,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 470,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 320,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 369,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 210,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 530,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 699,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 752,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 185 267,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 165 449,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12,0000  
Резервы на возможные потери 45515   66 411,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 696,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 156 794,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 707,0000  
Физическим лицам 45815 24 202,0000  
Резервы на возможные потери 45818   162 345,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 410,0000  
Физическим лицам 45915 108,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 142,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 252,0000  
Резервы на возможные потери 47108   126,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 125 773,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 941,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 284,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 698,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 435,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   868,0000
Требования по получению процентов 47427 4 876,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 24 027,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 139,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 269,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 561,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 107 574,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 125 911,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 47 687,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 96 525,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 116 017,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   5 379,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 32 717,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 543,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 369,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 710,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   813,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 669,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 512 180,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 409 353,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 605,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 686,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 13 314,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   183 637,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   69 299,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   781,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   467 227,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 279 214,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   973,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   525,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   24 393,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 186 835,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 386,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 301,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   112,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 93,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 239,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 410,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 755,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 148 968,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 384,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21,0000  
Запасы
Запасные части 61002 50,0000  
Материалы 61008 446,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 29,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 347,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   472 984,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   14 387,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   519 888,0000
Расходы 70606 405 066,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 358,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 533 924,0000  
Налог на прибыль 70611 7 166,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Выплаты из прибыли после налогообложения 70712 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 186,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 451 579,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 92 693,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 700,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 633 090,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 105 242,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   349 341,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   310 141,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   293 986,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 125 350,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 936 282,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 52 556,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 68 887,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 635,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 58,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   42 810,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   280,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44 394,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 734 890,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 777 328,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 557 969,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   557 912,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   57,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 198,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 614 026,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   39 733 442,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 362 649,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   518 133,0000