×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   806 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   131,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 27,0000  
Резервный фонд 10701   23 125,0000
Нераспределенная прибыль 10801   115 685,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 235 166,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 977,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 636,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 878,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 301,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 404,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 941,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   157,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 209,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   120,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 120,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 298,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 298,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 513,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 319,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   144,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 059 845,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 751,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 444,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   29 592,0000
Коммерческие организации 40702   1 710 750,0000
Некоммерческие организации 40703   28 578,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 930,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 512,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   348 117,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 854,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   67 577,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   165,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   49 417,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 116,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   202 309,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   78 110,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 722 931,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   640,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 030,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10 189,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   37 323,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 053,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   21 506,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 115 290,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18 067,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 97 213,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 920,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 197 890,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 556 726,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 727 445,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 194 359,0000  
Резервы на возможные потери 45215   183 489,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 380,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 821,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 915,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 713,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 216,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 181 161,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 141 807,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 395,0000  
Резервы на возможные потери 45515   62 035,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 707,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 187 858,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 641,0000  
Физическим лицам 45815 24 055,0000  
Резервы на возможные потери 45818   148 604,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 317,0000  
Физическим лицам 45915 910,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 100,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 252,0000  
Резервы на возможные потери 47108   126,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 134 204,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 285,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 358,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 172,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 796,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   681,0000
Требования по получению процентов 47427 4 763,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 24 187,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 401,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 13 257,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 648,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 119 744,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 175 310,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 47 198,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 98 810,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 117 862,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6 855,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 29 534,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 361,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   27,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 131,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 667,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 425,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 46,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 844 014,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 341 004,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 603,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 664,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 13 252,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 383,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   164 125,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 101,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   463 223,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 630 604,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   525,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22 596,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 241 935,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 794,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 453,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   120,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 83,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 304,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 398,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 755,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 149 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 200,0000
Запасы
Запасные части 61002 49,0000  
Материалы 61008 427,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 347,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   297 455,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   8 789,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   364 497,0000
Расходы 70606 248 495,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 033,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 370 662,0000  
Налог на прибыль 70611 4 792,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   2 561 797,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   41 007,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   4 348 119,0000
Расходы 70706 2 458 454,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 4 371,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 4 358 752,0000  
Налог на прибыль 70711 33 901,0000  
Выплаты из прибыли после налогообложения 70712 8 500,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 638,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 447 849,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 94 973,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 12 924,0000  
Разные ценности и документы 91202 700,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 325 823,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 105 315,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   277 842,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   191 775,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   293 921,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 77 055,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 170 947,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 15 556,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 73 057,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 635,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 58,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   42 810,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   280,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 935,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 237 766,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 943 335,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 619 286,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   618 801,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   485,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 191,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 793 313,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   39 733 442,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   541 967,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   518 095,0000