×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   806 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   107,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 267,0000  
Резервный фонд 10701   23 125,0000
Нераспределенная прибыль 10801   115 685,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 172 281,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 566,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 305 652,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 443,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 358 070,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 975,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 387,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   216,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 242,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 370,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 370,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 310,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 994,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   144,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 756,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 778,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   149 728,0000
Коммерческие организации 40702   1 984 255,0000
Некоммерческие организации 40703   32 264,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 580,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   67 312,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   221 144,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 424,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 683,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   33,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   490,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   36 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 405,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 261,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   254 947,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   111 409,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 594 695,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   566,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10 847,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   36 808,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   11 045,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15 224,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 115 823,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18 099,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 349,0000  
на срок до 30 дней 45203 365 082,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 57 630,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 43 001,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 380 167,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 986 538,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 198 978,0000  
Резервы на возможные потери 45215   161 071,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 310,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 249,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 065,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 24 024,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 843,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 261 874,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 152 313,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 40,0000  
Резервы на возможные потери 45515   75 537,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 725,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 150 135,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 315,0000  
Физическим лицам 45815 23 209,0000  
Резервы на возможные потери 45818   155 041,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 772,0000  
Физическим лицам 45915 98,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 820,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 252,0000  
Резервы на возможные потери 47108   126,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 537 585,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 812,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 033,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 294,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 801,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   518,0000
Требования по получению процентов 47427 4 010,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 24 556,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 938,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 20 465,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 798,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 120 005,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 147 164,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 46 597,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 97 016,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 30 997,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 120 299,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   8 693,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 24 568,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 21 059,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   267,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 107,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000  
Резервы на возможные потери 50507   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 14 311,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   435,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 60,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 91 669,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 845 470,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 233 058,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 597,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 622,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 13 132,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 351,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   217 878,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   937,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   538 907,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 626 732,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   525,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 709,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 232 912,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 568,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 55,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   140,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 67,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   35,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 330,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 403,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 755,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 149 034,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 606,0000
Запасы
Запасные части 61002 52,0000  
Материалы 61008 249,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   970,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   335,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 775,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 559 649,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   41 007,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 348 119,0000
Расходы 70606 2 454 979,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 372,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 358 753,0000  
Налог на прибыль 70611 32 219,0000  
Выплаты из прибыли после налогообложения 70612 8 500,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 35 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 387 939,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 98 917,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 683,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 700,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 430 761,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 287 216,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   192 649,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   177 367,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   245 035,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 75 707,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 475 100,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 52 150,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 83 024,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 635,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 58,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   42 810,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   280,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 486,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 376 118,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 245 349,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 538 001,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 395,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   544 396,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 205,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 747 418,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   39 727 442,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   502 081,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   518 100,0000