×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   806 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   100,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 504,0000  
Резервный фонд 10701   23 125,0000
Нераспределенная прибыль 10801   115 685,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 179 648,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 456,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 564 058,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 024,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 360 353,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 684,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 041,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   292,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 415,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   75,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 264,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 264,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 357,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 617,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   145,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 745,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   438 717,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27 570,0000
Коммерческие организации 40702   2 718 018,0000
Некоммерческие организации 40703   29 295,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 698,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   65 355,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   221 489,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 651,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   268,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   227 944,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 277,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   168 233,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   119 651,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 503 318,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19 191,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   14 009,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   27 517,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 889,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15 069,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   750,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 115 330,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 86 801,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 89 572,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 110 510,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 256 481,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 012 887,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 226 901,0000  
Резервы на возможные потери 45215   194 503,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 560,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 751,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 366,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 406,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 982,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 261,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 270 145,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 152 142,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 228,0000  
Резервы на возможные потери 45515   56 290,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 736,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 139 819,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 289,0000  
Физическим лицам 45815 23 050,0000  
Резервы на возможные потери 45818   144 368,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 205,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 129,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 832,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 252,0000  
Резервы на возможные потери 47108   126,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 428 193,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 954,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   533,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 353,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23 876,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   333,0000
Требования по получению процентов 47427 4 243,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 32 464,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 6 246,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 17 711,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 880,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 107 736,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 126 248,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 16 139,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 94 387,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 30 230,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 135 438,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6 396,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 25 110,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 28 366,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   504,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 100,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   546,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 319,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 319,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 027,0000  
Прочих резидентов 50606 13 953,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 461,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 177 642,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 736 588,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 151 554,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 594,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 599,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 13 070,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 334,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   237 782,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   76 590,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   937,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   27 212,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 809 220,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   967,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 390,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 279 815,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   618,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 206,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   149,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 71,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 045,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 403,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 755,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 149 048,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 810,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 52,0000  
Материалы 61008 276,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   274,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 719,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 261 034,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   40 486,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 827 437,0000
Расходы 70606 2 171 362,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 097,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 844 018,0000  
Налог на прибыль 70611 21 443,0000  
Выплаты из прибыли после налогообложения 70612 8 500,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 109 522,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 348 905,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 109 417,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 700,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 541 032,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 327 575,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   180 413,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   197 692,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   183 208,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 76 971,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 532 746,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 52 150,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 104 067,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 636,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 44,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   42 810,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   280,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 269,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 473 010,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 363 435,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 761 719,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 761 474,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   245,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 237,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 727 388,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   39 729 942,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   479 557,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   518 126,0000