×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   806 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 962,0000  
Резервный фонд 10701   23 125,0000
Нераспределенная прибыль 10801   115 685,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 177 890,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 490,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 575 500,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 225,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 001 941,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 180,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 861,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 467,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   86,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 121,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 035,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 035,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 264,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 264,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 176,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 929,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   145,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 734,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   439 978,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   36 774,0000
Коммерческие организации 40702   1 840 494,0000
Некоммерческие организации 40703   37 215,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 756,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   67 723,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   123 608,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 264,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   530 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   176 707,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 743,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   162 740,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   157 784,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 592 990,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 384,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9 361,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   48 650,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 716,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 804,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   280,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 115 587,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 86 226,0000  
на срок до 30 дней 45203 206 344,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 173 410,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 111 718,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 155 103,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 763 567,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 226 759,0000  
Резервы на возможные потери 45215   184 217,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 620,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 044,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 483,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 665,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 351,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 262 950,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 157 925,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22,0000  
Резервы на возможные потери 45515   49 626,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 744,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 141 660,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 273,0000  
Физическим лицам 45815 22 792,0000  
Резервы на возможные потери 45818   145 125,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 878,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 109,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 887,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 252,0000  
Резервы на возможные потери 47108   126,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 377 003,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 579,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   873,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   12,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 027,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23 387,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   586,0000
Требования по получению процентов 47427 4 062,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 32 587,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 6 530,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 17 149,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 962,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 92 880,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 125 334,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 023,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 89 164,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 29 429,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 133 238,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   8 177,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 23 562,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 28 092,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   962,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   487,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 259,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 259,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 027,0000  
Прочих резидентов 50606 13 953,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 051,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 32,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 889,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 289 907,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 398 762,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 113 764,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 591,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 578,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 13 009,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 317,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   136 141,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   72 410,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   87 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   53 748,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 331 948,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   967,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 040,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 159 096,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   422,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 168,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   153,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 124,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 537,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 403,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 755,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 149 008,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 000,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 52,0000  
Материалы 61008 420,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 172,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   183,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 724,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 077 582,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   37 383,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 562 585,0000
Расходы 70606 1 957 810,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 913,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 616 502,0000  
Налог на прибыль 70611 19 333,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 35 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 340 595,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 121 301,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 700,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 367 855,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 272 307,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   183 502,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   155 895,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   282 102,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 76 897,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 550 193,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 71 148,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 104 446,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 636,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 44,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   43 437,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   280,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 215,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 305 378,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 326 127,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 625 513,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 624 694,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   819,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 208,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 641 537,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   39 671 097,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   452 539,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   518 109,0000