×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   676 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 512,0000  
Резервный фонд 10701   23 125,0000
Нераспределенная прибыль 10801   115 685,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 170 428,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 903,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 718 199,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 931,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 898 153,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 291,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 274,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 903,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   70,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   135,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 254,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 291,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 291,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 336,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 336,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 533,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 513,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   146,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 752,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   440 369,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   121 769,0000
Коммерческие организации 40702   1 753 700,0000
Некоммерческие организации 40703   32 724,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 612,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   60 240,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   178 193,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 813,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   665,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   6 018,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   150 461,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   189 069,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 998,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   105 921,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   141 868,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 639 565,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 380,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9 499,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   29 057,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 174,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 155,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 112 106,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 84 206,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 52 055,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 110 249,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 298 414,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 005 393,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 224 985,0000  
Резервы на возможные потери 45215   187 272,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 380,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 599,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 683,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 252 151,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 157 015,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 168,0000  
Резервы на возможные потери 45515   37 281,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 754,0000  
Резервы на возможные потери 45715   18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 131 383,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 229,0000  
Физическим лицам 45815 22 319,0000  
Резервы на возможные потери 45818   133 787,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 072,0000  
Физическим лицам 45915 96,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 862,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 252,0000  
Резервы на возможные потери 47108   126,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 190 581,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 533,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   161,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   18,0000
Требования по прочим операциям 47423 899,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20 265,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 059,0000
Требования по получению процентов 47427 3 382,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 32 713,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 6 895,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 15 039,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7 063,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 66 387,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 119 158,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 240,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 104 313,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 29 846,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 135 012,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   13 903,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 20 827,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 31 378,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 512,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   425,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 197,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 197,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 742,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   226,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 285 011,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 271 331,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 37 728,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 589,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 556,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 946,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   133 665,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   64 276,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   55 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   59 424,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 386 674,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   592,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 649,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 189 600,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 237,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 124,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   130,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 47,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 816,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   130 004,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 752,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 148 986,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 190,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 52,0000  
Материалы 61008 130,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   135,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 599,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 880 828,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   34 383,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 415 924,0000
Расходы 70606 1 817 985,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 549,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 423 187,0000  
Налог на прибыль 70611 16 674,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 35 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 334 276,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 73 580,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 35 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 700,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 410 040,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 139 157,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   36 932,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   150 845,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   145 889,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 48 283,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 756 770,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 33 998,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 103 201,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 636,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 44,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   43 437,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   247,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 503,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 926 547,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 442 943,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 172 524,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 172 467,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   57,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 184,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 551 636,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   39 661 404,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   372 288,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   518 128,0000