×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   676 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   289,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 747,0000  
Резервный фонд 10701   23 125,0000
Нераспределенная прибыль 10801   115 685,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 174 096,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 298,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 778 707,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 468,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 209 930,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 700,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 036,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 953,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   59,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 493,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 568,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 568,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   23 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 23 200,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 059,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 211,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   146,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 794,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   439 903,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   57 862,0000
Коммерческие организации 40702   2 036 848,0000
Некоммерческие организации 40703   33 694,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 727,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   74 634,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   109 129,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18 983,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   174,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   158 778,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   169 775,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   46 226,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   109 498,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   129 123,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 586 263,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 331,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 681,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 385,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20 795,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 112 372,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59 522,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 171 426,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 247 593,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 224 764,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 229 285,0000  
Резервы на возможные потери 45215   213 731,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 606,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 834,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 264,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 382,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 231 551,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 155 144,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 73,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 084,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 771,0000  
Резервы на возможные потери 45715   18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 73 283,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 262,0000  
Физическим лицам 45815 22 026,0000  
Резервы на возможные потери 45818   72 001,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 302,0000  
Физическим лицам 45915 236,0000  
Резервы на возможные потери 45918   696,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 252,0000  
Резервы на возможные потери 47108   126,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 420 273,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 178,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   388,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 896,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 918,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 001,0000
Требования по получению процентов 47427 2 919,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 34 008,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 497,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7 259,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 81 064,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 118 835,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 003,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 96 737,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 32 066,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 142 687,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   16 264,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 16 675,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 46 731,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   3 747,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 289,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50319   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   304,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 076,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 076,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 236,0000  
Прочих резидентов 50606 12 585,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 672,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 375,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 28,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 39 762,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 286 950,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 281 808,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 583,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 512,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 823,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 267,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   67 506,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   197 384,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 229 552,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   592,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 983,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 162 895,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   303,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 316,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   162,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 138,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 426,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 612,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 754,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 148 270,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 594,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 456,0000  
Запасы
Запасные части 61002 52,0000  
Материалы 61008 185,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   115,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 606,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 365 050,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   25 411,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 712 064,0000
Расходы 70606 1 378 320,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7 162,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 658 591,0000  
Налог на прибыль 70611 12 904,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 262 718,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 71 647,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 700,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 406 737,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 088 577,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   64 815,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   119 820,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   150 579,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 47 867,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 607 362,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 33 998,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 89 868,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 620,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 73,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   43 436,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   247,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 135,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 874 211,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 134 940,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 229 501,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 228 938,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   563,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 189,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 638 603,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   39 739 876,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 445 256,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   453 660,0000