×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   676 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 421,0000  
Резервный фонд 10701   23 125,0000
Нераспределенная прибыль 10801   115 685,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 264 796,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 033,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 340 272,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18 635,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 227,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 984,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 392,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 910,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   88,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 129,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 308,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 308,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 200,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 274,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 120,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   147,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 176 857,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 783,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   442 588,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   37 343,0000
Коммерческие организации 40702   2 060 359,0000
Некоммерческие организации 40703   34 405,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 542,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   79 279,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   105 495,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20 530,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   347,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   158 086,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   155 374,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   86 126,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   237 134,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   147 557,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 474 414,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 877,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9 212,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 085,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 133,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   32 428,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 114 396,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 222,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 62 306,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 217 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 143 055,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 258 417,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 155 453,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 128 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   210 322,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 930,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 208,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 008,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 917,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 97 603,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 161 786,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 226,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 955,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 789,0000  
Резервы на возможные потери 45715   18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 100,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 62 438,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 217,0000  
Физическим лицам 45815 19 366,0000  
Резервы на возможные потери 45818   59 621,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 465,0000  
Физическим лицам 45915 264,0000  
Резервы на возможные потери 45918   388,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 252,0000  
Резервы на возможные потери 47108   126,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 188 567,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 899,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   401,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 489,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 040,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 478,0000
Требования по получению процентов 47427 2 215,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 34 392,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 134 399,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7 222,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 75 148,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 119 356,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 24 599,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 86 711,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 30 942,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 137 818,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   16 835,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 24 528,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 287,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 11 933,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   3 421,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 5,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 60 449,0000  
Резервы на возможные потери 50319   212,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   183,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 955,0000  
Резервы на возможные потери 50507   2 955,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 236,0000  
Прочих резидентов 50606 4 548,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 332,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 998,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 166 339,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 193 528,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 47 710,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 577,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 468,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 795,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 252,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   63 284,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   40 118,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   196 536,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 361 311,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   599,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 543,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 191 628,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   458,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 166,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   135,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 339,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 612,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 754,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 148 230,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 004,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 40,0000  
Материалы 61008 211,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   65,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 508,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   936 060,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   34 105,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 948 536,0000
Расходы 70606 941 909,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7 611,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 926 882,0000  
Налог на прибыль 70611 10 869,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 232 105,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 738,0000  
Разные ценности и документы 91202 700,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 628 283,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 215 724,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   40 456,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   291 466,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   252 706,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 96 821,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 944 126,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 18 998,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 238 422,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 620,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 73,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   43 436,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   247,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 601,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 472 318,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 613 157,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 229 656,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 228 910,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   746,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 150,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 600 466,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   39 706 875,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 440 081,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   453 660,0000