×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   676 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 982,0000  
Резервный фонд 10701   17 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801   115 685,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 156 587,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 511,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 000,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 344 462,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 949,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 804,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 279 443,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 494,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 595,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   56,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 70,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 318,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 318,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   23 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 23 200,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 121,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 893,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   147,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 027 397,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 831,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 825,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 338,0000
Коммерческие организации 40702   2 134 179,0000
Некоммерческие организации 40703   33 489,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 869,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   84 725,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   97 150,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18 894,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   296,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   144 517,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   162 738,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 639,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   225 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   195 938,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 494 801,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 368,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 271,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 987,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   27 342,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 116 707,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 420,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 398,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 680,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 181 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 449 107,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 118 298,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 93 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   195 941,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 822,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 395,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 029,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 064,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 104 743,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 170 518,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 109,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 775,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 798,0000  
Резервы на возможные потери 45715   18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 327,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 53 003,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 217,0000  
Физическим лицам 45815 12 614,0000  
Резервы на возможные потери 45818   52 876,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 326,0000  
Физическим лицам 45915 193,0000  
Резервы на возможные потери 45918   252,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 252,0000  
Резервы на возможные потери 47108   126,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 134 126,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 045,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   346,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   12,0000
Требования по прочим операциям 47423 476,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 847,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 258,0000
Требования по получению процентов 47427 2 092,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 34 527,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 175 687,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7 293,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 77 931,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 122 360,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 195,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 35 213,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 32 473,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 143 623,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   14 397,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 16 822,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 13 854,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 982,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 239,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 60 123,0000  
Резервы на возможные потери 50319   188,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   121,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 893,0000  
Резервы на возможные потери 50507   2 893,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 236,0000  
Прочих резидентов 50606 4 242,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   4 203,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 734,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 88 350,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 33 366,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 665,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 47 519,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 574,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 446,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 826,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 254,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   71 766,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 274,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   200 334,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 391 068,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   592,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 064,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 197 939,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   255,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 176,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   134,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 49,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   31,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 499,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 612,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 754,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 148 245,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 207,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 40,0000  
Материалы 61008 155,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   20,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 496,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   717 767,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   25 057,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 724 511,0000
Расходы 70606 794 932,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 965,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 635 822,0000  
Налог на прибыль 70611 10 619,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   114 455,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 148 534,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 125 194,0000  
Разные ценности и документы 91202 700,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 395 666,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 095 450,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   41 281,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   217 499,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   183 572,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 111 222,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 508 081,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 18 998,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 283 281,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 635,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 73,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   43 436,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   263,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 110,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 977 167,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 208 781,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 898 729,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   897 725,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 004,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 104,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 521 575,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   39 698 875,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 369 169,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   453 635,0000