×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   576 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 0,0000  
Резервный фонд 10701   17 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801   115 685,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 650,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 201,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 192 369,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 676,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 200 176,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 755,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 807,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 100 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   96,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 111,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 163,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 163,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   60 288,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 60 288,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 435,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   28 675,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   148,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 914 823,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 893,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   924,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   29 993,0000
Коммерческие организации 40702   2 106 004,0000
Некоммерческие организации 40703   36 533,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 894,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   68 879,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   108 129,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   17 795,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   275,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   122 271,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   350 667,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   150 183,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   79 294,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   174 195,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   252 406,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 647 697,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   203 837,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 060,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 786,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20 319,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 358,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   46 626,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 117 767,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 961,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 73 587,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 96 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 240 608,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 325 610,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 884 854,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 93 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   150 981,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 175,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 769,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 390,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 101 504,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 181 539,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 482,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 530,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 818,0000  
Резервы на возможные потери 45715   18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 323,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 58 278,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 117,0000  
Физическим лицам 45815 3 569,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49 815,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 14,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 422,0000  
Физическим лицам 45915 114,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 719,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 252,0000  
Резервы на возможные потери 47108   126,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 187 272,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 55 734,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 538,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   901,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 450,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 999,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 508,0000
Требования по получению процентов 47427 2 199,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 34 784,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 076,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7 433,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 52 473,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 47 004,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 606,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 53 092,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 34 086,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 125 666,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   19 832,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 7 836,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 16 809,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 89 859,0000  
Резервы на возможные потери 50319   5 833,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 12 257,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 236,0000  
Прочих резидентов 50606 3 997,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   5 134,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 034,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 146 030,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 149 467,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 47 143,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 569,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 402,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 795,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   91 306,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   120 677,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   224 860,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 136 953,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   97,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 013,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 166 710,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   395,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 205,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   164,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 146,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 011,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   100 004,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 811,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 756,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 147 328,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 640,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 530,0000  
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 143,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 508,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   276 146,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   13 394,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 062 753,0000
Расходы 70606 395 001,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 9 400,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 933 259,0000  
Налог на прибыль 70611 6 877,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 542 685,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   2 061,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   792 130,0000
Расходы 70706 1 412 170,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 23 185,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 738 733,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 1,0000  
Налог на прибыль 70711 41 027,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 737 579,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 148 793,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 59 152,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 700,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 239 558,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 014 454,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   68 577,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   331 600,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   238 757,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 152 985,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 198 909,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 0,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 18 998,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 95 439,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 666,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 58,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   43 435,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   263,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 245,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 936 644,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 414 533,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 858 006,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   857 335,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   671,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 621 857,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   39 782 375,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 385 961,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   453 554,0000