×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   576 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 9 561,0000  
Резервный фонд 10701   17 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801   115 685,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 166 096,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 927,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 328 720,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 304,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 668 261,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 058,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 499,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   75,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 115,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 561,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 561,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   59 297,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 59 297,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 152,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 723,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   148,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 982 554,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 867,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 227,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   107 855,0000
Коммерческие организации 40702   2 306 699,0000
Некоммерческие организации 40703   39 727,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 196,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   66 706,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   140 466,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   17 997,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   467,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   129 967,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   161 157,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   123 966,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   90 501,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   199 357,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   259 204,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 590 708,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   200 536,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 874,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 734,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   18 934,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 203,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   45 486,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   8 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 118 297,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 742,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 84 996,0000  
на срок до 30 дней 45203 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 110 320,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 170 192,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 361 781,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 854 033,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 93 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   146 104,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 140,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 432,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 956,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 71 136,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 100 343,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 181 057,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 118,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 346,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 825,0000  
Резервы на возможные потери 45715   18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 338,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 41 650,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 80,0000  
Физическим лицам 45815 690,0000  
Резервы на возможные потери 45818   41 958,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 51,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 002,0000  
Физическим лицам 45915 48,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 978,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 211,0000  
Резервы на возможные потери 47108   106,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 175 694,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 267,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 358,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   770,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 445,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 874,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 171,0000
Требования по получению процентов 47427 2 422,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 34 899,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 983,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7 521,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 924,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 47 027,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 153,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 52 636,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 34 136,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 122 277,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   20 320,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 218,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 21 803,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   9 561,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 16 682,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 128 798,0000  
Резервы на возможные потери 50319   2 316,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 236,0000  
Прочих резидентов 50606 5 346,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   6 671,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 139,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 160 993,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 206 590,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 75 616,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 566,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 846,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 382,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 737,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   72 206,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 169,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   120 677,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   136 167,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   759 398,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   97,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 100,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 85 689,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   127,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 284,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   248,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 70,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 658,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 348,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 762,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 147 647,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 974,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24,0000  
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 196,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 35,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 520,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   122 647,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 742,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   568 997,0000
Расходы 70606 230 118,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 9 252,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 451 735,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
Налог на прибыль 70611 3 441,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 540 281,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   2 061,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   792 130,0000
Расходы 70706 1 412 467,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 23 185,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 738 733,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 1,0000  
Налог на прибыль 70711 41 027,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 727 281,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 183 366,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 21 891,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 349 025,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 106 247,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   70 904,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   268 208,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   204 374,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 169 505,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 028 473,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 35 681,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 97 298,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 635,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 58,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   43 435,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   263,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 990,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 042 456,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 265 187,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 667 278,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   666 308,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   970,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 628 444,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   39 750 964,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   423 971,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   453 554,0000