×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   576 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Резервный фонд 10701   17 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801   112 258,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 165 482,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 139,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 166 306,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 569,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 909,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 039,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 737,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 698,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   326,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 349,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   44 344,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 44 344,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 051,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 046,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   149,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   125 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 185 801,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 664,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 5 257,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 433,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 107,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   61 016,0000
Коммерческие организации 40702   1 169 929,0000
Некоммерческие организации 40703   51 433,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 594,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   72 570,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   93 914,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 611,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 731,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   194,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   340 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   182 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   240 682,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   53 232,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   103 153,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   370 248,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 679 423,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 665,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   201 445,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 034,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   31 798,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   52 425,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   19 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   10 400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 119 887,0000  
Резервы на возможные потери 45115   99,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 106 061,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 886,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 939 639,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 756 542,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 93 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   125 770,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 260,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 003,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 517,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 421,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 182 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 81 842,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42 928,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 173 258,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 467,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 040,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 850,0000  
Резервы на возможные потери 45715   18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 839,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 144,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 374,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 832,0000  
Физическим лицам 45915 84,0000  
Резервы на возможные потери 45918   212,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 211,0000  
Резервы на возможные потери 47108   44,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 617,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 433,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   208,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   86,0000
Требования по прочим операциям 47423 445,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 272,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 128,0000
Требования по получению процентов 47427 3 139,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 51 872,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 55 023,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 471,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 73 368,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   25 874,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 799,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 236,0000  
Прочих резидентов 50606 8 429,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   8 870,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 229,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 313 939,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 428 502,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 96 570,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 570,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 34 745,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 59 309,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 349,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 13 001,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 677,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   29 330,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 385,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   141 756,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   535 661,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   97,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 058,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 53 294,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   252,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 148,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 173,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 982,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 158,0000  
Резервы на возможные потери 60324   156,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 150 271,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 049,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 630,0000  
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 162,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 30,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   185,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 418,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 315,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 245 063,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 799,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   479 861,0000
Расходы 70606 1 097 724,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 34 745,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 475 215,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 590 207,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 94 755,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 272,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 20 322,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 201 608,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 702 327,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   129 802,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   523 881,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   150 528,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 176 031,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 388 203,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 25 724,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 635,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 15,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   43 087,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   263,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 751 496,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 329 211,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 48 302,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   48 298,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 131,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 872 655,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   40 080 335,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   305 601,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   486 850,0000