×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   576 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Резервный фонд 10701   17 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801   112 328,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 143 215,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 202,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 318 128,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 448,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 234,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 116 875,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 907,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   746,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   169,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 191,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   47 116,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 47 116,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   29 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 17 002,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 146,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   150,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 323 388,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 586,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 412,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 337,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 561,0000
Коммерческие организации 40702   1 783 683,0000
Некоммерческие организации 40703   53 163,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 931,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   84 791,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   112 728,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   13 326,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   38 322,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   111,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   67 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   27 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   403 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   40 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   146 255,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   252 513,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   205 742,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   337 036,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 928 117,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 656,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 733,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   5 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   8 784,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   201 381,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 327,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   18 833,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   17 257,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17 937,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   47 786,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   5 112,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   19 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 121 576,0000  
Резервы на возможные потери 45115   116,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 110 114,0000  
на срок до 30 дней 45203 125 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 74 172,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 953 252,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 231 683,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 60 190,0000  
Резервы на возможные потери 45215   104 309,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 380,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 130,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 078,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 298,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 112 998,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 110,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 176 292,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 69,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 435,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 231,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 756,0000  
Резервы на возможные потери 45715   206,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 295,0000  
Физическим лицам 45815 17,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 443,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 211,0000  
Резервы на возможные потери 47108   44,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 660,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 399,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 602,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 369,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 055,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 992,0000
Требования по получению процентов 47427 2 168,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 92 399,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 53 854,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 82 090,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 408 225,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   11 076,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 5 395,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 236,0000  
Прочих резидентов 50606 9 018,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 711,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 59,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 14 997,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 49 952,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 92 002,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 450 738,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 598 565,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 123 337,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 560,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 64 189,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 415,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 137 918,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 35 657,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 782,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 777,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 210,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 448,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   449 507,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   30 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   97,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 616,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 39 237,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   230,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 344,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 623,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146,0000  
Резервы на возможные потери 60324   146,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 149 328,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 759,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 531,0000  
Запасы
Запасные части 61002 44,0000  
Материалы 61008 381,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 55,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   85,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 486,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 177,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   804 521,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   5 395,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   191 754,0000
Расходы 70606 703 700,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 14 787,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 191 376,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 306 573,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 86 409,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 118,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 38 322,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 45,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   408 071,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 100 313,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   134 329,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   538 529,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   140 610,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 165 541,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 027 662,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 604,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   43 087,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   247,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 365 186,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 649 388,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 787,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 807,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 247,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 44 043 203,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   42 883 303,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   690 523,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   469 624,0000