×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   576 515,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Резервный фонд 10701   17 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801   112 348,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 114 388,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 956,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 325 089,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 107,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 783,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 102 503,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 097,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 926,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 959,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   47 544,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 47 544,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   29 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 49 601,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 540,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   150,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 44 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 300 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 462 529,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 586,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   757,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 992,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   119 685,0000
Коммерческие организации 40702   2 211 090,0000
Некоммерческие организации 40703   77 814,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 957,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   406 788,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   119 503,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 995,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   25 659,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   159,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   48 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   40 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   141 555,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   40 037,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   254 882,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   157 268,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 800 799,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 657,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   5 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   8 784,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   201 381,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 621,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   16 069,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   18 059,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   44 776,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 121 844,0000  
Резервы на возможные потери 45115   118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 122 557,0000  
на срок до 30 дней 45203 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 195 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 173,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 805 089,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 050 220,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 60 190,0000  
Резервы на возможные потери 45215   102 719,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 420,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 315,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 265,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 625,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 898,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 177 342,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 34,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 781,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 240,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 804,0000  
Резервы на возможные потери 45715   211,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 910,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 084,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 211,0000  
Резервы на возможные потери 47108   44,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 223,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   28 786,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 28 557,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 296,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 445,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   16,0000
Требования по прочим операциям 47423 377,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 871,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 476,0000
Требования по получению процентов 47427 1 765,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 91 878,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 51 899,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 77 053,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 369 148,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6 642,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 5 175,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 236,0000  
Прочих резидентов 50606 8 447,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 100,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 55,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 69 488,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 37 426,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 188 641,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 574 456,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 122 433,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 556,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 835,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 59 026,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 263,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 221 689,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 32 263,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 709,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 777,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 277,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   509 384,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   30 818,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   97,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 320,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 45 220,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 103,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 123,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 299,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 890,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146,0000  
Резервы на возможные потери 60324   186,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 148 866,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 953,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 433,0000  
Запасы
Запасные части 61002 45,0000  
Материалы 61008 231,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   56,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 508,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 973,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   684 951,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   5 175,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   159 142,0000
Расходы 70606 602 458,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 8 742,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 158 865,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 192 402,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 86 464,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 885,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 25 659,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   335 894,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 616 585,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   70 054,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   199 389,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   123 083,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 123 256,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 942 395,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 650,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   42 987,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   247,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 66,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 388 239,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 394 791,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 146 598,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   146 598,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 216,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 604 875,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 578 685,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   666 497,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   359 909,0000