×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   576 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Резервный фонд 10701   17 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801   112 565,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 065,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 527,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 418 367,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 872,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 142,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 97 792,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 551,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 316,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   551,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 921,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   54 048,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 54 048,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   29 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 359,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 297,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   151,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   57 900,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   85 883,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 118 519,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 591,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   754,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 611,0000
Некоммерческие организации 40603   43,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 842,0000
Коммерческие организации 40702   1 546 607,0000
Некоммерческие организации 40703   91 316,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 964,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27 079,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   92 473,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   19 122,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   119,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   24 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   403 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   38 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   211 832,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   99 660,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   194 208,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   128 020,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 631 661,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18 476,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 791,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   8 784,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   201 381,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 034,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 116,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 383,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   42 794,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 123 047,0000  
Резервы на возможные потери 45115   130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 139 574,0000  
на срок до 30 дней 45203 86 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 60 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 280 182,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 815 253,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 125 203,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 60 190,0000  
Резервы на возможные потери 45215   87 021,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 500,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 539,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 399,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 882,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 645,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 182 721,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 607,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 260,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 987,0000  
Резервы на возможные потери 45715   203,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 795,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 774,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 211,0000  
Резервы на возможные потери 47108   44,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 576,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   48 108,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 47 564,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 305,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   752,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   164,0000
Требования по прочим операциям 47423 373,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 310,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 055,0000
Требования по получению процентов 47427 1 580,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 56 454,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 144 743,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 382 334,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 90 928,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6 247,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 5 130,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 849,0000  
Прочих резидентов 50606 5 093,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 719,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 67,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 146 861,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 134 731,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 433 195,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 132 346,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 550,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 10 214,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 402,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 39 587,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 136 492,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 31 992,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 564,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   54 768,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   52 961,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 102,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 319,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   672 629,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   30 959,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 618,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 62 935,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   230,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 493,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 215,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 504,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 296,0000  
Резервы на возможные потери 60324   556,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 148 828,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 354,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 840,0000  
Запасы
Запасные части 61002 47,0000  
Материалы 61008 181,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 683,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 583,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   443 855,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   5 129,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   82 441,0000
Расходы 70606 398 800,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7 966,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 81 987,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 223 496,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 82 781,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 580,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   313 156,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 806 541,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   185 958,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   197 213,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   106 200,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 111 336,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 943 950,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 634,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   42 269,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   247,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 651 584,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 389 818,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 188,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 685 865,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 518 433,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 642 056,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   122 613,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   402 951,0000