×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   576 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Резервный фонд 10701   13 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801   99 450,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 131 637,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 362,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 169 365,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 733,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 984,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 84 761,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 504,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   191,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   312,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 325,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   61 783,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 61 783,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 60 047,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   48 090,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   152,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 49 553,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 603,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 896,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 952,0000
Некоммерческие организации 40603   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 296,0000
Коммерческие организации 40702   1 433 703,0000
Некоммерческие организации 40703   50 234,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 749,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   20 130,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   155 106,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 806,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   21 146,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 047,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   41 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   40 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   245 217,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   101 574,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   65 039,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   111 289,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 555 411,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18 523,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   3 523,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   201 381,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 503,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 909,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 430,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   27 979,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 110 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 101 225,0000  
на срок до 30 дней 45203 40 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 220 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 532 103,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 071 242,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 57 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   80 064,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 713,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 696,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 98 243,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 165 311,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 305,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 283,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 056,0000  
Резервы на возможные потери 45715   215,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 636,0000  
Физическим лицам 45815 2 450,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 316,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 5 122,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 211,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 828,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   205 360,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 201 481,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 201,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   693,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 412,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 304,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 865,0000
Требования по получению процентов 47427 1 374,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 103 186,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 55 415,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 84 656,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 313 871,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 778,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 4 900,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 482,0000  
Прочих резидентов 50606 9 602,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 504,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 20,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 55,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 19 988,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 43 994,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 33 742,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 84 925,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 483 397,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 149 741,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 543,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 963,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 850,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 99 119,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 22 295,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 419,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 228,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 399,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   443,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 095,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   555 089,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   85 998,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 759,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 55 097,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 176,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 203,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 475,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 296,0000  
Резервы на возможные потери 60324   301,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 147 710,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 749,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 753,0000  
Запасы
Запасные части 61002 24,0000  
Материалы 61008 205,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 961,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   97 514,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 529,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 31 499,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   172 084,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 920,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   40 002,0000
Расходы 70606 149 881,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 283,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 39 839,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 266 967,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 82 361,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 708,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 21 146,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   391 689,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 403 248,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   5 525,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   175 332,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   213 016,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   187 241,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 80 941,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 880 849,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 637,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   42 325,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   247,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 418 623,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 375 691,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 163,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 493 652,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 229 593,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   633 363,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   122 613,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   508 246,0000