×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   576 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   280,0000
Резервный фонд 10701   13 400,0000
Фонды специального назначения 10702   32 252,0000
Фонды накопления 10703   70 116,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 382,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 957,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 360 513,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 682,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 966,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 84 385,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 459,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 56 600,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   20 763,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   154,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 609,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 118 539,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 672,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 285,0000
Некоммерческие организации 40603   16,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   55 526,0000
Коммерческие организации 40702   1 135 425,0000
Некоммерческие организации 40703   65 376,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 846,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 317,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   57 348,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 318,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   721 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   126 681,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   70 453,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   122 993,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   171 146,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 465 561,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21 506,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   201 381,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 650,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 167,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 217,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 90 615,0000  
на срок до 30 дней 45203 148 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 640,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 218 408,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 462 981,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 846 338,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 60 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   70 675,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 744,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 105 254,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 199 601,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 776,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 312,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 151,0000  
Резервы на возможные потери 45715   230,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 000,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 487,0000  
Резервы на возможные потери 47008   102,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 108,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 803,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   529 266,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 523 832,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 448,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 769,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   189,0000
Требования по прочим операциям 47423 197,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 264,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 989,0000
Требования по получению процентов 47427 353,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   342,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 436,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 16 139,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 17 124,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 39 102,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 71 975,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 20 579,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 050,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 053,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 163 881,0000  
Резервы на возможные потери 50213   357,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 27 185,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 518,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 646,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 628,0000  
Прочих резидентов 50606 5 484,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 54,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 97 092,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 227 082,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 722 654,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 54 705,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 491,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 293,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 87 540,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 508,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 541,0000  
Резервы на возможные потери 51510   970,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 039,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 083,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   34 518,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   455 602,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   103 748,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 554,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 69 402,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   173,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 110,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 461,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 181,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 145 635,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 471,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 83,0000  
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 230,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   57 583,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 072,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 55 382,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   74 939,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   44 956,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 459,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   590,0000
Другие доходы 70107   102 659,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 195,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 294,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28 983,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 32 267,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 215,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 609,0000  
Другие расходы 70209 128 033,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   80 575,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 873,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 326 894,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 298,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 25 693,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 244,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   261 214,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 267 196,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 818 623,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 117 245,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   156 516,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   77 418,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   246 654,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 685,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 43 213,0000  
Арендованное другое имущество 91504 240,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 831,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 741 802,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 619 179,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 20 878,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 114,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   21 992,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 241,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 401 479,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 213 653,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   457 791,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   122 613,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 607 663,0000