×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   576 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   280,0000
Резервный фонд 10701   13 400,0000
Фонды специального назначения 10702   32 277,0000
Фонды накопления 10703   70 116,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 163 329,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 094,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 204 628,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 001,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 827,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 322,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 220,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 63,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 63 929,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   29 963,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   156,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 85 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 65 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 80 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 618,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 137 442,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 673,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 465,0000
Некоммерческие организации 40603   36,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   570,0000
Коммерческие организации 40702   1 397 442,0000
Некоммерческие организации 40703   94 364,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 736,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   40 327,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   53 058,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 418,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   25 590,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   862 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   187 110,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   48 558,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   110 099,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   161 894,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 277 589,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21 543,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   200 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 135,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 281,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 490,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 354,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   9 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 77 296,0000  
на срок до 30 дней 45203 93 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 247 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 259 787,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 768 591,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 60 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   64 180,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 780,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 104 262,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 198 425,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 036,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 320,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 180,0000  
Резервы на возможные потери 45715   235,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 116,0000  
Физическим лицам 45815 1 448,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 473,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 494,0000  
Резервы на возможные потери 47008   104,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 108,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 778,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   711 508,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 703 675,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 298,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   421,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 179,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 196,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 613,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 607,0000
Требования по получению процентов 47427 450,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   440,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 905,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 61 029,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 17 248,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 36 132,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 62 662,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 19 987,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 11 252,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 053,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 151 915,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 201,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 27 185,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 28 877,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 878,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 649,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 533,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 57,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 072,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 246 075,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 922 425,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 130 933,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 491,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 293,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 103 472,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 541,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 035,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 244,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 083,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 365,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   325 436,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 797,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 960,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49 377,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   203,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 271,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 170,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146,0000  
Резервы на возможные потери 60324   815,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 145 589,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 717,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 209,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 956,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   24 520,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 354,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 22 899,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   37 106,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   12 260,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 873,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   48 045,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 44,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 790,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 810,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 769,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 90,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 556,0000  
Другие расходы 70209 57 177,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   80 575,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 147,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 227 408,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 478,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 425,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 19 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 835,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   212 025,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 286 106,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 895 900,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 985 450,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   154 810,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   76 938,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   221 004,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 300,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 42 918,0000  
Арендованное другое имущество 91504 240,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 563,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 664 777,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 507 640,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 20 031,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 759,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   20 790,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 268,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 467 828,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 492 650,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   497 442,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   122 613,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   355 391,0000