×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   576 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   280,0000
Резервный фонд 10701   13 400,0000
Фонды специального назначения 10702   32 302,0000
Фонды накопления 10703   70 116,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 107 675,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 417,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 508 887,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 543,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 234,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 84 773,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 294,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   874,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 76 933,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   33 959,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   157,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 300 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 624,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 248 962,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   261,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 873,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 108,0000
Некоммерческие организации 40603   39,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51 730,0000
Коммерческие организации 40702   1 785 801,0000
Некоммерческие организации 40703   71 651,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 924,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35 101,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   50 829,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 818,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   19 000,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   605 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   162 154,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   96 140,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   123 549,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   155 231,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 201 027,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21 567,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   200 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 603,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 353,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 538,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   9 510,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 69 364,0000  
на срок до 30 дней 45203 125 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 57 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 189 494,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 181 433,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 722 036,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 60 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   61 788,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 844,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 81 109,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 185 163,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 456,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 332,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 217,0000  
Резервы на возможные потери 45715   142,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 670,0000  
Физическим лицам 45815 1 462,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 309,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 499,0000  
Резервы на возможные потери 47008   105,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 108,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 707,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   515 637,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 509 752,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 817,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   500,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   302,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 766,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 363,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 893,0000
Требования по получению процентов 47427 463,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   202,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 710,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 60 841,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 21 157,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 24 715,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 73 274,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 37 291,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 11 252,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 053,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 144 949,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 100,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 27 185,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 24 359,0000  
Резервы на возможные потери 50312   150,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 986,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 477,0000  
Прочих резидентов 50606 1 708,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 063,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 66,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 371,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 267 507,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 884 524,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 139 357,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 491,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 42 762,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 84 288,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 541,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 117,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   115 836,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 005,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 083,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 113,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   358 486,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   114 342,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 267,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 51 841,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   773,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 239,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 551,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 215,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146,0000  
Резервы на возможные потери 60324   146,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 142 917,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 029,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 321,0000  
Запасы
Запасные части 61002 65,0000  
Материалы 61008 157,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 40,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 069,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   80 575,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 358,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 273 647,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 344,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 464,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 19 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 852,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   181 305,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 340 640,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 757 098,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 614 557,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   96 932,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   104 730,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   203 272,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 300,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 42 262,0000  
Арендованное другое имущество 91504 240,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 579,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 586 239,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 098 000,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 37 971,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 094,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   40 065,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 267,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 621 064,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 143 050,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 635 582,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 487 609,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   355 090,0000