×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   576 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   280,0000
Резервный фонд 10701   13 400,0000
Фонды специального назначения 10702   32 302,0000
Фонды накопления 10703   70 116,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 115 313,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 435,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 161 554,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 416,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 510,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 85 143,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 631,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35 236,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   26 074,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   157,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 300 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 641,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 692 534,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 630,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 745,0000
Некоммерческие организации 40603   12 998,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   346,0000
Коммерческие организации 40702   1 505 738,0000
Некоммерческие организации 40703   45 126,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 437,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   129 193,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   52 254,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 878,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   19 000,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   600 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   387 307,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 979,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   51 876,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   166 089,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 188 339,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21 125,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   698,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   13 027,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 612,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   9 510,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 63 118,0000  
на срок до 30 дней 45203 71 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 129 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 221 537,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 110 844,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 737 161,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 62 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   66 497,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 236,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 75 812,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 188 974,0000  
Кредиты до востребования 45508 145,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 532,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 347,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 241,0000  
Резервы на возможные потери 45715   145,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 503,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 503,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 513,0000  
Резервы на возможные потери 47008   108,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 108,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 649,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   183 601,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 182 605,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 646,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   318,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   147,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 079,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 911,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 332,0000
Требования по получению процентов 47427 181,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   172,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 978,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 106 240,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 21 239,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 25 628,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 42 932,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 11 252,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 053,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 140 004,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 100,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 27 185,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 24 359,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 555,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 513,0000  
Прочих резидентов 50606 1 659,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 063,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   91,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 69,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 78 694,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 133 304,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 583 379,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 63 423,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 491,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 52 278,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 74 712,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 061,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 541,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 117,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 193,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   103 264,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 618,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 701,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   389 085,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   115 915,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 690,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 54 580,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   335,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 239,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 228,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 824,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146,0000  
Резервы на возможные потери 60324   538,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 144 356,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 819,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 57,0000  
Материалы 61008 220,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 30,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   66 682,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 720,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 64 226,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   63 314,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   12 553,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 065,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   79 828,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 421,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 779,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 751,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 136,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 830,0000  
Другие расходы 70209 100 076,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   53 673,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 963,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 233 494,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 465,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 352,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 19 000,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 62,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   151 205,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 323 478,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 712 611,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 449 107,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   55 978,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   104 730,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   88 805,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 284,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 38 237,0000  
Арендованное другое имущество 91504 240,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 536,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 400 718,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 824 884,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 204,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 427 456,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 998 963,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 602 087,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   122 613,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   703 997,0000