×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   314 877,0000
физическим лицам 10405   190 128,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   280,0000
Резервный фонд 10701   13 400,0000
Фонды специального назначения 10702   32 514,0000
Фонды накопления 10703   70 116,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 155 258,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 525,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 437 177,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 911,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 396,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 331,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 270,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 771,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 34,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 67 638,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 147,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 648,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 64 757,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 674,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 886,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   172,0000
Коммерческие организации 40702   1 065 582,0000
Некоммерческие организации 40703   44 203,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 578,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   47 853,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   38 030,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 857,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   913 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   163 047,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 754,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   105 856,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   76 549,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   877 330,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 390,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 465,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8 868,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   14 674,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 771,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 618,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 464,0000  
на срок до 30 дней 45203 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 135 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 413 202,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 740 604,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 573 948,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 62 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   51 511,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 710,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 857,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 235 064,0000  
Кредиты до востребования 45508 153,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 417,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 376,0000  
Резервы на возможные потери 45715   79,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 518,0000  
Резервы на возможные потери 47008   109,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 108,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 685,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   239 455,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 238 855,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 171,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 116,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   58,0000
Требования по прочим операциям 47423 313,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 034,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   915,0000
Требования по получению процентов 47427 91,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   86,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 086,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 24 187,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 7 054,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 45 018,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 23 207,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 14 947,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 38 437,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 053,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 100 153,0000  
Резервы на возможные потери 50213   50,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 4 359,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 063,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 452,0000  
Прочих резидентов 50606 7 842,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 153,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   61,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 46,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 32 841,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 40 453,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 155 918,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 637 971,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 36 305,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 491,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 261,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 85 099,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 541,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 112,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 185,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   595,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   414 650,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   75 485,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 772,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 43 852,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   159,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 308,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 193,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 672,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 001,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146,0000  
Резервы на возможные потери 60324   215,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 95 584,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 461,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 50,0000  
Материалы 61008 132,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   27 435,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 711,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 26 059,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   60 527,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20 316,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 450,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   20,0000
Другие доходы 70107   78 736,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 50,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 488,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 273,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 002,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 135,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 510,0000  
Другие расходы 70209 103 604,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 464,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 128,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 200 296,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 082,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   32 715,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 323 448,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 672 916,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 235 217,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   117 255,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   77 568,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   100 964,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 284,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 60 036,0000  
Арендованное другое имущество 91504 240,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 455,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 328 502,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 535 990,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 835,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 15 014,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 800,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   16 837,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   15 815,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 209,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 842 765,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 852 701,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 366 194,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   624 079,0000