×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   314 877,0000
физическим лицам 10405   108 128,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   280,0000
Резервный фонд 10701   13 400,0000
Фонды специального назначения 10702   32 534,0000
Фонды накопления 10703   70 116,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 387,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 277,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 750,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 236,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 282,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 951,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 592,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 802,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 46 330,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   22 259,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 644,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 93 083,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   137,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 675,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 789,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   143,0000
Коммерческие организации 40702   1 031 377,0000
Некоммерческие организации 40703   90 398,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 893,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 331,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   40 933,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 915,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   24 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   158 335,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 528,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   203 069,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   90 416,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   847 534,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 074,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 508,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   13 164,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 195,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 723,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 617,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 518,0000  
на срок до 30 дней 45203 205 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 89 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 506 443,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 791 388,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 620 680,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 62 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 039,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 471,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 363,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 154 371,0000  
Кредиты до востребования 45508 153,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32 178,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 382,0000  
Резервы на возможные потери 45715   80,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 7,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 515,0000  
Резервы на возможные потери 47008   108,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 108,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 636,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 250,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   350,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   108,0000
Требования по прочим операциям 47423 112,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 907,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   39,0000
Требования по получению процентов 47427 248,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   111,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 289,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 24 198,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 13 148,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 45 036,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 23 223,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 44 610,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 87 803,0000  
Резервы на возможные потери 50213   50,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 4 359,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 287,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 313,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 153,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   61,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 47,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 15 639,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 55 640,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 915,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 430 199,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 284,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 491,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 261,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 85 099,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 541,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 112,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 148,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   24 223,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   743 342,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   16 219,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 649,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 102 936,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   171,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 461,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 189,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 967,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146,0000  
Резервы на возможные потери 60324   183,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 92 507,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 936,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 160,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   13 017,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 791,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 514,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 426,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 945,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 402,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15,0000
Другие доходы 70107   44 252,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 664,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 887,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 239,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 54,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 962,0000  
Другие расходы 70209 55 302,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 464,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 586,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 134 171,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 480,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 647,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   33 612,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 215 030,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 586 432,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 256 081,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   119 804,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   77 568,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   96 907,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 239,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 59 783,0000  
Арендованное другое имущество 91504 273,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 982,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 327 891,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 287 136,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 126,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 428 573,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 709 486,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 095 134,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   624 079,0000