×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер 3053

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   314 877,0000
физическим лицам 10405   108 128,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   280,0000
Резервный фонд 10701   11 100,0000
Фонды специального назначения 10702   29 409,0000
Фонды накопления 10703   65 833,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 460,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 509,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 758 334,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 748,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 854,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 911,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 267,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 309,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 74 061,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   26 435,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 175 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 663,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 122 052,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 645,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 941,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   284,0000
Коммерческие организации 40702   1 605 583,0000
Некоммерческие организации 40703   123 295,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 967,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   39 692,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   30 955,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 398,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 142,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   813 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   133 239,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28 626,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   69 423,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   52 889,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   702 528,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 153,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 085,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20 905,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 869,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 021,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 577,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 107,0000  
на срок до 30 дней 45203 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 583,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 648 089,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 585 898,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 56 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 779,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 18 637,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 58 228,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 002,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 403,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 131 796,0000  
Кредиты до востребования 45508 153,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 647,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 419,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 040,0000  
Резервы на возможные потери 45715   99,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 531,0000  
Резервы на возможные потери 47008   111,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 109,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 684,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   150 499,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 150 295,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 618,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 021,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   204,0000
Требования по прочим операциям 47423 203,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 604,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 001,0000
Требования по получению процентов 47427 103,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   102,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 619,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 73 776,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 19 196,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 11 150,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 18 748,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 117 065,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 44 595,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 26 994,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 189 110,0000  
Резервы на возможные потери 50213   50,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 359,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 778,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 9 439,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 706,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 55,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 24 267,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 530,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 30 720,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 820 162,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 79 454,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 491,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 833,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 83 304,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 541,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 001,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 096,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   80 223,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   38 803,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   543 818,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   16 219,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 936,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 57 394,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   216,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 440,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 796,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146,0000  
Резервы на возможные потери 60324   146,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 91 458,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 362,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 801,0000  
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 149,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 674,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 439,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 474,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 317,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 939,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 432,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   26,0000
Другие доходы 70107   13 237,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 303,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 381,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 783,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 203,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 51,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 973,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 22 860,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   58 223,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 572,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 798,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 289 810,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 161 213,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 667,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   100 656,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 361 005,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 666 624,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 883 742,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   76 792,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   66 072,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   42 242,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 192,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 56 785,0000  
Арендованное другое имущество 91504 273,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 077,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 285 762,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 421 405,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 119 393,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 8 629,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   128 022,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 208,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 966 085,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 854 379,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   487 837,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   624 077,0000