×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Строительно-Коммерческий Банк - закрытое акционерное общество
Регистрационный номер 3050

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 575,0000
негосударственным организациям 10204   15 044,0000
физическим лицам 10205   25 381,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   667,0000
Резервный фонд 10701   2 900,0000
Фонды специального назначения 10702   478,0000
Фонды накопления 10703   3 832,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 624,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 131,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 457,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 831,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 252,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 424,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 184,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 155,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 580,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   58,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 258,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 14 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   140,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 479,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   550,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   146,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   158,0000
Коммерческие организации 40702   49 237,0000
Некоммерческие организации 40703   109,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 547,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 999,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 167,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 403,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 954,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 300,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 845,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 348,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 177,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 820,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 534,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 490,0000  
Резервы на возможные потери 45415   160,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 218,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 217,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 405,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12,0000  
Резервы на возможные потери 45515   608,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 300,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 910,0000  
Физическим лицам 45815 752,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 879,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   278,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   805,0000
Требования по прочим операциям 47423 8,0000  
Резервы на возможные потери 47425   109,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   40,0000
Требования по получению процентов 47427 62,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   68,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 318,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 7 406,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 14,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 227,0000  
Резервы на возможные потери 50809   230,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 729,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 900,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   507,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   173,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 667,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   152,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   553,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 395,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 29,0000  
Резервы на возможные потери 60324   51,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 965,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 069,0000
Запасы
Запасные части 61002 40,0000  
Материалы 61008 365,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 4,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 254,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 993,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 62,0000  
Текущие счета 80801 50,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   62,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   50,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 36 104,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 027,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 62 928,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 141 489,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 974,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 709,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 379,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 100,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 929,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 974,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   260 722,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 269 064,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   935 620,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   271 071,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   62 375,0000