×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Самарский ипотечно-земельный банк»
Регистрационный номер 3026

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   49,0000
физическим лицам 10405   22 651,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   483,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   4,0000
Резервный фонд 10701   4 543,0000
Фонды накопления 10703   306,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 574,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 016,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 406,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 815,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 815,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   59 547,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 59 547,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   5 606,0000
Некоммерческие организации 40703   950,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 233,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   140,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   30,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 775,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   1 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 050,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 727,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 869,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 155,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 359,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 848,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 265,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 911,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   114,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 556,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 976,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 961,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 221,0000  
Резервы на возможные потери 51510   645,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 437,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 305,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 683,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 862,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 282,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 541,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 633,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   409,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 305,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   177,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 296,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000  
Резервы на возможные потери 60324   152,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 663,0000  
Амортизация основных средств 60601   764,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000  
Издания 61010 8,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   97,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 406,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 821,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 68 778,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 111,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 821,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 140,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 55 423,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 249,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 976,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 44,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 171,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 261,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   203 795,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5,0000