×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2999

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   2 660 000,0000
Резервный фонд 10701   390 034,0000
Фонды накопления 10703   27 776,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 118 064,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 029,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 832,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 663 056,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 496 573,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 135,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   151 710,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 287 077,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 33,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 103 281,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 574,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 688,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   500,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   913 227,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   24 385,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 24 397,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 846,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 846,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   125 530,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 125 530,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 86 818,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 076,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 584,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 481 096,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 182 987,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   396 023,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 042,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   67 763,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   27 763,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   429 846,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   66 947,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 929 476,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 516 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 483 313,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 321 491,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 388 130,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 427 609,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 9 627,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 280 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 5 858,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 487,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10 592,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 434,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 308 163,0000
Коммерческие организации 40702   3 737 082,0000
Некоммерческие организации 40703   28 915,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 367,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   704 019,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   535,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   21,0000
Физические лица 40817   47 220,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 829,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 648,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   230 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   91 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   53 679,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 477,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 802,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   290 128,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   38 635,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3 372,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 666,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   48 872,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   444,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 793,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   272,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 150 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 053 020,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 725 824,0000  
Резервы на возможные потери 45115   585 220,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 88 040,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 309 708,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 830,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 060 620,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 244 366,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 281 637,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 579 136,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 388,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 130 052,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 168 267,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52 644,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 182,0000  
Резервы на возможные потери 45515   48 087,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 399 846,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 188,0000  
Резервы на возможные потери 45715   11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 222,0000  
Физическим лицам 45815 2 838,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 859,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 663,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 203,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 108 092,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 506,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 930,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 896,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 916,0000  
Резервы на возможные потери 47425   80 283,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 907,0000
Требования по получению процентов 47427 10 847,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   918,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 403,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 196 272,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 111 722,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 412 704,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 837,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 461,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 111 625,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 593 868,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 249,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10 673,0000  
Прочие акции 50806 100 773,0000  
Резервы на возможные потери 50809   589,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 84,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 014 550,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 238 976,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 223 577,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 718 321,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   477 096,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   55 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   504 327,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 186 614,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 030 632,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   420 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   216 883,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 348 327,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   342,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 880,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 796,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   25,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 626,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 665,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 908,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 312,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 112,0000  
Запасы
Запасные части 61002 524,0000  
Материалы 61008 52,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 92,0000  
Издания 61010 88,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 301,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   161 866,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   333 227,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 292,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 018,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 649 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 20 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 737 785,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 213 923,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 309 610,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 561,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 631 000,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   118 327,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 490 543,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 105 858,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 640 860,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   342 559,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 520 236,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   535 682,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 081,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 813,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 551,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 996 568,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 368 843,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 769 337,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 562 884,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 257 745,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 474 814,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 105 628,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 333,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 769 647,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 563 219,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   257 433,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   412 549,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   91 054,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   76 839,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 444,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 913 117,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 150,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 833 024,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   71 043,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   144,0000