×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер 2997

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   161 157,0000
физическим лицам 10205   10 443,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15 234,0000
Резервный фонд 10701   8 580,0000
Фонды специального назначения 10702   263,0000
Фонды накопления 10703   19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 250 092,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 852,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 181 804,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 704 973,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   384,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 109 389,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 304,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 290,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 62 419,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   46,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 857,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 919 964,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 919 964,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 901 950,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 901 950,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 271,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   32,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 645,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   90 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   16 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 904,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 429 787,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 150,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   130,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   128 169,0000
Коммерческие организации 40702   1 488 725,0000
Некоммерческие организации 40703   10 038,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 006,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   498 724,0000
Физические лица 40817   464 856,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   89,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   127,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   417,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   41 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   28 964,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 370,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 499,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   62 565,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 055 417,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   290 312,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 791,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   15,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   30 970,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 106,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   90,0000
на срок свыше 3 лет 43807   56 331,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   567 172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 78 363,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 42 434,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 209,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 128 831,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 291 793,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 995 640,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 442 706,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 993,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 328,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 753,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 5 625,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 577,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 370,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 130,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 408,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 107 703,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 29 037,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 994,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 847,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 101 059,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 150 275,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 820,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 120,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 706,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 100,0000  
Физическим лицам 45815 6 806,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 572,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 896,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   193,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 884,0000
Требования по прочим операциям 47423 892,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 044,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   160,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 905,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 750,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 34 029,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 61 100,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 974,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 782,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   269,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   330,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   200 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   100 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   401,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 090,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 452,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 113,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   834,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 429,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 131,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 73,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 474,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   22,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 309 851,0000  
Земля 60404 1 834,0000  
Резервы на возможные потери 60405   60,0000
Амортизация основных средств 60601   48 674,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 389,0000  
Нематериальные активы 60901 28,0000  
Запасы
Запасные части 61002 28,0000  
Материалы 61008 6 670,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 147,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   342,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 205,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   136 534,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   34 330,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 183,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 085 512,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 121 317,0000  
Текущие счета 80801 52 553,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 106 980,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   152 402,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 119,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 211 065,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 280 840,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   497,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 198 735,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 051 221,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 328 333,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   141 186,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 821,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 7 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 355,0000  
Арендованные основные средства 91503 88 917,0000  
Арендованное другое имущество 91504 220,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 737,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 152 804,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 179 556,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 897 432 817,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 105,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   896 035 313,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 397 518,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   104,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15,0000