×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер 2997

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   166 642,0000
физическим лицам 10205   4 958,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15 234,0000
Резервный фонд 10701   8 580,0000
Фонды специального назначения 10702   985,0000
Фонды накопления 10703   19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 210 702,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 085,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 82 176,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 005 403,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   69,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 955,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 238,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 85 555,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 114,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   297,0000
Резервы на возможные потери 30226   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   906,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 156,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 165 578,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 165 578,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 007 646,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 007 646,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 076,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   178,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 646,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   16 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 85 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 113 725,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 398 545,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 151,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   230,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   66 391,0000
Коммерческие организации 40702   1 615 702,0000
Некоммерческие организации 40703   6 700,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 181,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 153 093,0000
Физические лица 40817   494 097,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   34 447,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   637,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   45,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   488,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   64 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 015,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   106 815,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 962,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 007,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   839 458,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   340 216,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 183,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   683 413,0000
на срок свыше 3 лет 42507   72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 774,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   90,0000
на срок свыше 3 лет 43807   56 738,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   575 934,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 89 871,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 39 347,0000  
Резервы на возможные потери 45115   601,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 26 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 279 653,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 288 238,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 310 833,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 416 066,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 368 150,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 703,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 250,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 022,0000  
Резервы на возможные потери 45315   334,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 370,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 426,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 110 420,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 22 298,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 677,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 993,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 73 293,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 177 664,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 264,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 432,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 583,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 094,0000  
Физическим лицам 45815 5 395,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 886,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 114,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   516,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   996,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 363,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 288,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   151,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 115,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 34 029,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   340,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 574,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 866,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 750,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 975,0000  
Резервы на возможные потери 51510   719,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 208,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   18 498,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 050,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 273,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   401,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 323,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 170,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 828,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 076,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 675,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 311,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 127,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 66,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 577,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   22,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   59,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 238 254,0000  
Земля 60404 1 834,0000  
Резервы на возможные потери 60405   103,0000
Амортизация основных средств 60601   38 146,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 64 978,0000  
Запасы
Запасные части 61002 100,0000  
Материалы 61008 6 942,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 325,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 021,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   84 414,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   34 330,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 287,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 087 364,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 79 313,0000  
Текущие счета 80801 12 032,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 080 641,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   98 068,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 91,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 87 202,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 551,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 101 018,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   525,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 961 720,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 446 640,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   109 528,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 435,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 7 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 019,0000  
Арендованные основные средства 91503 111 259,0000  
Арендованное другое имущество 91504 220,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 122,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 130 288,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 780 856,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 668 448,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 25,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   668 473,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 950 823 746,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 97,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   950 261 717,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   562 060,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   97,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000