×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер 2997

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   166 642,0000
физическим лицам 10205   4 958,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15 234,0000
Резервный фонд 10701   8 580,0000
Фонды специального назначения 10702   1 010,0000
Фонды накопления 10703   19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 241 006,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 888,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 75 566,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 886 340,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   380,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 386,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 407 683,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 192,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 757,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   29,0000
Резервы на возможные потери 30226   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   331,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 848,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 748 291,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 748 291,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 101 253,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 101 253,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 079,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   178,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 648,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   16 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 151,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   71,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   58 147,0000
Коммерческие организации 40702   1 234 149,0000
Некоммерческие организации 40703   8 208,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 102,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 910 627,0000
Физические лица 40817   475 964,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   34 447,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   342,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   93,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   893,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   64 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 015,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   195 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   23 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   575 260,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 972,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 122,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   394 332,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   226 881,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 943,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   683 601,0000
на срок свыше 3 лет 42507   72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   163,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   60,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   90,0000
на срок свыше 3 лет 43807   56 872,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   578 818,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 89 257,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 80 264,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 002,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 99 451,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 208 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 310 592,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 426 005,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 338 507,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 554,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 250,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 084,0000  
Резервы на возможные потери 45315   352,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 40,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 668,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 808,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 104 029,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 380,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 537,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 948,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 67 143,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 171 457,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 613,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 181,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 83 303,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 155,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 984,0000  
Физическим лицам 45815 4 939,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 226,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 301,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 588,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   912,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8 868,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 372,0000  
Резервы на возможные потери 47425   607,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   151,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 588,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30 728,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   307,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 540,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 198,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 5 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 750,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 975,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 719,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 868,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   13 466,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 050,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 273,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   401,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 323,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 636,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 864,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 396,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 575,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 596,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 156,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 45,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   553,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 023,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   22,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   58,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 235 022,0000  
Земля 60404 1 834,0000  
Резервы на возможные потери 60405   103,0000
Амортизация основных средств 60601   35 913,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28 174,0000  
Запасы
Запасные части 61002 365,0000  
Материалы 61008 7 052,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 688,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 454,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   65 120,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   34 330,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 697,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 166 752,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 72 766,0000  
Текущие счета 80801 30 430,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 184 696,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   85 252,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 232,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 88 376,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 86 987,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 204,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   476,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 643,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 838 670,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 284 205,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   49 580,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 555,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 7 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 019,0000  
Арендованные основные средства 91503 150 946,0000  
Арендованное другое имущество 91504 220,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 167,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 62 254,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 520 038,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 281 634,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 208,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 281 842,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 967 397 399,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 96,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   966 877 627,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   519 785,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   95,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000