×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер 2997

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   166 642,0000
физическим лицам 10205   4 958,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15 234,0000
Резервный фонд 10701   8 580,0000
Фонды специального назначения 10702   1 129,0000
Фонды накопления 10703   19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 171 218,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 714,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 73 788,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 431 455,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   86,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 086,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 570,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 242,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 795,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 812,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   540,0000
Резервы на возможные потери 30226   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 333,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 387,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   983 094,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 983 094,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 051 516,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 051 516,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 108,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   178,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 651,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   16 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 154,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   172,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   128 610,0000
Коммерческие организации 40702   1 684 325,0000
Некоммерческие организации 40703   8 090,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 426,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   260 969,0000
Физические лица 40817   429 450,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   34 447,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   96,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   718,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1 040,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   63 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   33 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 089,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 241,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47 692,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   335 552,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   189 745,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 943,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   683 891,0000
на срок свыше 3 лет 42507   72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   87,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   62,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   90,0000
на срок свыше 3 лет 43807   57 079,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   583 280,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 90 117,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 80 022,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 002,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 62 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 65 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 216 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 318 385,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 361 535,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 336 542,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 307,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 250,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 125,0000  
Резервы на возможные потери 45315   364,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 441,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 97 819,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 960,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 472,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 949,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 68 302,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 163 521,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 022,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 050,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 83 945,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 992,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 22,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 975,0000  
Физическим лицам 45815 4 563,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 722,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 207,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 621,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 493,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   663,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   155,0000
Требования по получению процентов 47427 391,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   391,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 207,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 24 030,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   240,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 895,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 967,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 52 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 750,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 975,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 189,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 306,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 148,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 273,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   401,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 372,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 553,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 867,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 529,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 331,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   508,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 433,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   22,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   58,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 232 761,0000  
Земля 60404 1 834,0000  
Амортизация основных средств 60601   33 490,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 947,0000  
Запасы
Запасные части 61002 275,0000  
Материалы 61008 7 193,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 916,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 355,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 435,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   34 330,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 951,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 238 255,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 128 834,0000  
Текущие счета 80801 24 987,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 221 560,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   170 516,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 228,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 75 704,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 136 599,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 786,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   428,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 755,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 822 303,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 182 102,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   60 935,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   585,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 7 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 728,0000  
Арендованные основные средства 91503 150 746,0000  
Арендованное другое имущество 91504 220,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 971,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 703,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 437 398,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 54 158,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   53 887,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   271,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 965 311 656,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 116,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   964 877 627,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   434 046,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   115,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000