×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер 2997

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   166 642,0000
физическим лицам 10205   4 958,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15 234,0000
Резервный фонд 10701   8 580,0000
Фонды специального назначения 10702   16,0000
Фонды накопления 10703   19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 140 756,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 306,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 76 868,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 547 249,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   113,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 434,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 56 280,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 263,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 093,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 029,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   532,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 180,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   776 529,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 776 529,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 384 322,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 384 322,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   178,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 650,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   35 350,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 138 813,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 241,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   62,0000
Некоммерческие организации 40603   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   103 525,0000
Коммерческие организации 40702   572 078,0000
Некоммерческие организации 40703   10 485,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 428,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   331 766,0000
Физические лица 40817   382 318,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 706,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   56,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   120,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   17,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   359,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   62 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   46 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   85 932,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 761,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   48 706,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   475 996,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 173 890,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 150,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   38 868,0000
на срок свыше 3 лет 42507   72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   97,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   106,0000
на срок свыше 3 лет 43807   57 763,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 31 352,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 135 962,0000  
Резервы на возможные потери 45115   725,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 26 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 112 931,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 282 303,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 268 750,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 328 147,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 151,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 905,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 370,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 92 714,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 198,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 889,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 224,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 130 792,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 657,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 434,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 080,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 500,0000  
Физическим лицам 45815 2 366,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 360,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 106,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 492,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 226,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   496,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   262,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 127,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 721,0000  
Прочих резидентов 50606 2 190,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 42 378,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 881,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 944,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 45 200,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 800,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 750,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 975,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 139,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50 992,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   26 777,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 175,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 164,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   401,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 338,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 287,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 153,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   280,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 203,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 30,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 252,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 80 824,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 142,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   22,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   116,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 165 547,0000  
Земля 60404 1 794,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 892,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 67 039,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 779,0000  
Материалы 61008 5 606,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 594,0000  
Издания 61010 27,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 908,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 130,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   38 762,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 580,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 131,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 444 042,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 97 848,0000  
Текущие счета 80801 42 924,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 443 967,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   140 847,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 672,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 50 440,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 23 263,0000  
Разные ценности и документы 91202 59 383,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   359,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 329,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 656 443,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 037 259,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   42 626,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 529,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 7 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 205,0000  
Арендованные основные средства 91503 163 869,0000  
Арендованное другое имущество 91504 221,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 720,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 843,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 000 491,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 47,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 894 343 838,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 124,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   893 833 607,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   510 278,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   124,0000