×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер 2997

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   166 642,0000
физическим лицам 10205   4 958,0000
Резервный фонд 10701   8 580,0000
Фонды специального назначения 10702   81,0000
Фонды накопления 10703   19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 187 211,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 169,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 84 051,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 410 170,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 238 972,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 032,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 936,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 474,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 24 070,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   27 200,0000
Резервы на возможные потери 30226   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   106,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 302,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   738 852,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 738 852,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 220 278,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 220 278,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   178,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 653,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   130 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   35 350,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 320,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   264,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   45 611,0000
Коммерческие организации 40702   591 105,0000
Некоммерческие организации 40703   12 092,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 680,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   279 352,0000
Физические лица 40817   451 464,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 706,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   115,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   71,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   835,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   62 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   46 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52 037,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 777,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   43 509,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   366 760,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 189 148,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 102,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   39 371,0000
на срок свыше 3 лет 42507   72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   50,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   94,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   106,0000
на срок свыше 3 лет 43807   58 122,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 31 987,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 135 357,0000  
Резервы на возможные потери 45115   725,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 114 997,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 144 660,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 139 158,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 215 722,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 329 072,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 419,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 050,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 292,0000  
Резервы на возможные потери 45315   43,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 727,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 88 916,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 325,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 051,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 54 381,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 126 236,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 898,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 359,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 515,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 741,0000  
Физическим лицам 45815 2 337,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 746,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 111,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 069,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 769,0000
Требования по прочим операциям 47423 36,0000  
Резервы на возможные потери 47425   514,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   320,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 111,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 24 030,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 603,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 272,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 802,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 67 239,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 800,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 250,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 975,0000  
Резервы на возможные потери 51510   687,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   26 303,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   18 453,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 118,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 175,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   401,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 174,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 571,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 413,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 714,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 147,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 390,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 416,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 77 594,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 142,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   22,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Резервы на возможные потери 60324   237,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 150 023,0000  
Земля 60404 1 794,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 651,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 66 391,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2 068,0000  
Материалы 61008 5 785,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 214,0000  
Издания 61010 27,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 765,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 917,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   38 762,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 552,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 902,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 548 471,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 90 492,0000  
Текущие счета 80801 31 179,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 556 419,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   113 723,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 948,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 781,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 803,0000  
Разные ценности и документы 91202 81 784,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 218,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   374,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   499,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 628 474,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 643 535,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   99 773,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 050,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 110,0000  
Арендованные основные средства 91503 167 041,0000  
Арендованное другое имущество 91504 222,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 074,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 101 696,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 572 991,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 913 847 052,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 142,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   913 413 023,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   434 088,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   132,0000