×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер 2997

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   166 642,0000
физическим лицам 10205   4 958,0000
Резервный фонд 10701   8 580,0000
Фонды специального назначения 10702   81,0000
Фонды накопления 10703   19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 140 869,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 081,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 87 223,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 645 022,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   182,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 268 756,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 958,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 579,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 798,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   124 053,0000
Резервы на возможные потери 30226   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   345,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 689,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   735 770,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 735 770,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 119 287,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 119 287,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 630,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 060,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 531,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   36 350,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 363,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   54,0000
Некоммерческие организации 40603   94,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   57 649,0000
Коммерческие организации 40702   630 212,0000
Некоммерческие организации 40703   10 550,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 891,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   227 975,0000
Физические лица 40817   425 034,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   72,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   855,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   62 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   46 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   44 256,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 533,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   38 910,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   340 996,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 210 194,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 992,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   39 369,0000
на срок свыше 3 лет 42507   72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   36,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   60,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   106,0000
на срок свыше 3 лет 43807   58 121,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 33 278,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 137 377,0000  
Резервы на возможные потери 45115   725,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 90 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 89 531,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 147 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 130 162,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 046 006,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 330 007,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 113,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 085,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 333,0000  
Резервы на возможные потери 45315   44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 264,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 75 622,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 146,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 609,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 594,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 123 860,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 708,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 247,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 279,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 42,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 020,0000  
Физическим лицам 45815 1 908,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 395,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 785,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 241,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 362,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   409,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   363,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 786,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 24 030,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 159,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 027,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 584,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 67 239,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 965,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 250,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 975,0000  
Резервы на возможные потери 51510   669,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   26 885,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   23 531,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   401,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 677,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 413,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 636,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 97,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 445,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 337,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 602,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82 828,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 142,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   22,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 104,0000  
Резервы на возможные потери 60324   116,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 143 157,0000  
Земля 60404 1 794,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 791,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 74 822,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 711,0000  
Материалы 61008 5 664,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 941,0000  
Издания 61010 27,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 041,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   702,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   38 762,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 601,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 902,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 564 172,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 84 286,0000  
Текущие счета 80801 38 458,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 594 801,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   92 115,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 072,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 34 697,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 803,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 75 726,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   313,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   499,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 593 942,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 493 043,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   89 355,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 050,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 110,0000  
Арендованные основные средства 91503 165 720,0000  
Арендованное другое имущество 91504 221,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 168,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 91 217,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 368 508,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 895 055 663,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 140,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   894 621 634,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   434 066,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   140,0000