×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер 2997

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   166 642,0000
физическим лицам 10205   4 958,0000
Резервный фонд 10701   8 580,0000
Фонды специального назначения 10702   141,0000
Фонды накопления 10703   19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 130 036,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 585,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 142 849,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 572 856,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   360,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 445 470,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 605,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 276,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 899,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   31,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 125,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   662 996,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 662 996,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 222 294,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 222 294,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 632,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   178,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   36 350,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 57 565,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   121,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 379,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   276,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   58 099,0000
Коммерческие организации 40702   712 799,0000
Некоммерческие организации 40703   7 951,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 036,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   309 725,0000
Физические лица 40817   379 572,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   40,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   10,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   86,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   32 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   46 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   58 783,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 027,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 110,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 931,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   330 453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 213 677,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 001,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   40 295,0000
на срок свыше 3 лет 42507   72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   73,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   62,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   106,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 33 942,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 135 825,0000  
Резервы на возможные потери 45115   725,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 16 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 87 581,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 137 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 305 467,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 901 984,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 316 890,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 714,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 180,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 375,0000  
Резервы на возможные потери 45315   46,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 180,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 68 153,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 761,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 123,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 136,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 124 060,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 179,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 866,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 199,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 020,0000  
Физическим лицам 45815 1 491,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 900,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 563,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   291 932,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   388,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   490,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   379,0000
Требования по получению процентов 47427 121,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 563,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 24 030,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 511,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 939,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 914,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 67 239,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 965,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 250,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 975,0000  
Резервы на возможные потери 51510   669,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   53 548,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 321,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   401,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 891,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 410,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   738,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 72,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 170,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 600,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 76 397,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 853,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 105,0000  
Резервы на возможные потери 60324   116,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 135 116,0000  
Земля 60404 1 794,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 430,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 83 319,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 864,0000  
Материалы 61008 5 327,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 134,0000  
Издания 61010 27,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 830,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 526,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   13 235,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 902,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 526 077,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 66 193,0000  
Текущие счета 80801 85 438,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 601 570,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   76 138,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 803,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 22 785,0000  
Разные ценности и документы 91202 80 427,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   256,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   199,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 584 490,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 556 851,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   41 632,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 617,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 145 567,0000  
Арендованное другое имущество 91504 221,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 746,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 704,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 391 895,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 175,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 840 797 753,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   840 363 724,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   434 079,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   141,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000