×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер 2997

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   166 642,0000
физическим лицам 10205   4 958,0000
Резервный фонд 10701   8 580,0000
Фонды специального назначения 10702   435,0000
Фонды накопления 10703   19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 159 830,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 037,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 77 407,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 348 481,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   130,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 368 351,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 415,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 830,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 662,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 100 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   498,0000
Резервы на возможные потери 30226   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   67,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 237,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   729 586,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 729 586,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   959 144,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 959 144,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 838,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   371,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   42 350,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 101 967,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 129 290,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 406,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   60,0000
Некоммерческие организации 40603   374,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   91 340,0000
Коммерческие организации 40702   644 910,0000
Некоммерческие организации 40703   12 840,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 795,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   442 786,0000
Физические лица 40817   391 064,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   300,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   42,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   255,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   75,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   557,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   31 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   44 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   58 731,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 439,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 911,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   310 894,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   732 198,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 820,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   40 224,0000
на срок свыше 3 лет 42507   72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   68,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   60,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   21,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   106,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   57 462,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 34 606,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 130 886,0000  
Резервы на возможные потери 45115   725,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 55 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 970,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 318 823,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 640 202,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 144 156,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 939,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 810,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 417,0000  
Резервы на возможные потери 45315   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 517,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 55 904,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 129,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 504,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 52 706,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 114 556,0000  
Кредиты до востребования 45508 104,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 97,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 329,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 300,0000  
Физическим лицам 45815 1 373,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 364,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 151,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 666,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   252,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   995,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   406,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 150,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 24 030,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 449,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 060,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 122 934,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 48 618,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 975,0000  
Резервы на возможные потери 51510   681,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 181,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   19 910,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   401,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   548,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 128,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 126,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 601,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 732,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 90 365,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 375,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   22,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   118,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 149 188,0000  
Земля 60404 1 794,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 959,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 74 809,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 501,0000  
Материалы 61008 5 439,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 678,0000  
Издания 61010 31,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 757,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 573,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   13 235,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 215,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 790 839,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 125 065,0000  
Текущие счета 80801 417 308,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 48 941,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 210 030,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   54 897,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   117 226,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 619,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 50 946,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 79 040,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 690,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   212,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   249,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 490,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 376 272,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 278 544,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   90 766,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 57 462,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 813,0000  
Арендованные основные средства 91503 136 992,0000  
Арендованное другое имущество 91504 18,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 909,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 91 227,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 984 796,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 100 559,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 26,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   100 585,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 166,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 650 406 847,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 25,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   649 972 734,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   434 066,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   81,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   155,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000