×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер 2997

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   166 642,0000
физическим лицам 10205   4 958,0000
Резервный фонд 10701   8 580,0000
Фонды специального назначения 10702   784,0000
Фонды накопления 10703   19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 125 221,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 596,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 78 457,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 512 040,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   104,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 515 026,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 249 013,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 712,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 43 779,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 448,0000
Резервы на возможные потери 30226   10,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   129,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 709,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   613 772,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 613 772,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   508 429,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 508 429,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 839,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 062,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   43 240,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 128 245,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 128 245,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 415,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   117,0000
Некоммерческие организации 40603   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   80 018,0000
Коммерческие организации 40702   697 374,0000
Некоммерческие организации 40703   14 087,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 546,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   690 032,0000
Физические лица 40817   142 253,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   500,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   223,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   155,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   248,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   31 250,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   43 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   58 499,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   289 507,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 607,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 743,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   284 099,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   751 727,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 331,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   40 508,0000
на срок свыше 3 лет 42507   72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   426,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   61,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   21,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 35 087,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 58 332,0000  
Резервы на возможные потери 45115   969,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 39 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 451 822,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 411 869,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 78 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 469,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 437,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 343,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 263,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 252,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 365,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 881,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 548,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 507,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 101 322,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 291,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 53,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 223,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 937,0000  
Резервы на возможные потери 45818   648,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 188,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   51 386,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 638,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   898,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   415,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 188,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 24 030,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 126,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 99 909,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 55 244,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 65 761,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 036,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50 264,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 975,0000  
Резервы на возможные потери 51510   671,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 550,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   80 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   451,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 116,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   937,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   431,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 113,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 467,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 61 100,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 980,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 101,0000  
Резервы на возможные потери 60324   121,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 134 232,0000  
Земля 60404 1 794,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 082,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 88 812,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 123,0000  
Материалы 61008 4 814,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 681,0000  
Издания 61010 29,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   343,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 502,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 561,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   13 235,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 091,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 846 941,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 76 700,0000  
Текущие счета 80801 334 302,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 37 872,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 210 096,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   38 970,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   46 749,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 487,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 153 778,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 190 956,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   96,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 040,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 490,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 324 746,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 047 240,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   77 292,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 56 998,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 83 323,0000  
Арендованное другое имущество 91504 24,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 319,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 78 428,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 858 378,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 243,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 866 850 428,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 17,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   866 416 373,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   434 102,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   23,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   188,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000