×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер 2997

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   166 370,0000
физическим лицам 10205   5 230,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Резервный фонд 10701   8 580,0000
Фонды специального назначения 10702   1 170,0000
Фонды накопления 10703   19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 108 569,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 123,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 616,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 812 178,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   603,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 601 736,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 315 399,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 030,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 046,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   750,0000
Резервы на возможные потери 30226   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   193,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 440,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   846 866,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 846 866,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   455 055,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 455 055,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 842,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   207,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 25,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   44 049,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 114 536,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   41,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 437,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   122,0000
Некоммерческие организации 40603   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   55 147,0000
Коммерческие организации 40702   995 784,0000
Некоммерческие организации 40703   13 786,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 835,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   356 862,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   500,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   144,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   27,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   770,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   9,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   15,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   45 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   451 865,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 261,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 164,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   520 151,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 034 155,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 986,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   40 394,0000
на срок свыше 3 лет 42507   72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   267,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   400,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   21,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 55 820,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 34 359,0000  
Резервы на возможные потери 45115   937,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 59 520,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 522 254,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 477 024,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 70 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 346,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 210,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 415,0000  
Резервы на возможные потери 45315   676,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 557,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 412,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 97,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 312,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 104,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 93 465,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 591,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 102,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 033,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 772,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 239,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 559,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 270,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 473,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   775,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   437,0000
Требования по получению процентов 47427 41,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 561,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 98 571,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 709,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 55 507,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 21 256,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 700,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 47 641,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 720,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 977,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 862,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 784,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   292,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 319,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   865,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 088,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 115,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 591,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 64 046,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 211,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   22,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 140,0000  
Резервы на возможные потери 60324   121,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 148 204,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 277,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 77 626,0000  
Запасы
Запасные части 61002 740,0000  
Материалы 61008 4 979,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 180,0000  
Издания 61010 46,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   345,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 539,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 463,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   13 235,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 589,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 144 737,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 63 502,0000  
Текущие счета 80801 588 206,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 771 560,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   24 885,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 74,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 170 811,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 702,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 724,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   33,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 040,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 490,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 314 243,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 209 326,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   76 151,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 73 865,0000  
Арендованное другое имущество 91504 23,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 026,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 224,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 778 293,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 116,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 704 879 892,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   630 187 382,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 692 484,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   45,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   113,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000