×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер 2997

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   166 370,0000
физическим лицам 10205   5 230,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 652,0000  
Резервный фонд 10701   8 068,0000
Фонды специального назначения 10702   81,0000
Фонды накопления 10703   19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 86 727,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 674,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 69 121,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 288 636,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   716,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 88 687,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 936,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 871,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 41 049,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   155,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   630 774,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 630 774,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   174 908,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 174 908,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 847,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   504,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   21 404,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 222 181,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 124 977,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 220,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   83 198,0000
Коммерческие организации 40702   604 395,0000
Некоммерческие организации 40703   14 010,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 092,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   453 173,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   195,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   37,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   747,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   106,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   340 242,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 155,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 843,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   441 162,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   283 908,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 906,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   38 882,0000
на срок свыше 3 лет 42507   72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   101,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   200,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 48 529,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 34 462,0000  
Резервы на возможные потери 45115   900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 655,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 469 775,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 478 699,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 70 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 859,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 487,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 526,0000  
Резервы на возможные потери 45315   367,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 615,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 879,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 433,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   628,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 614,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 009,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 75 543,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 791,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 875,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 367,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 996,0000  
Резервы на возможные потери 45818   590,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 115,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 410,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   906,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   771,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 380,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 117,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   220,0000
Требования по получению процентов 47427 19,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 410,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 98 053,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 698,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 152,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 337,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 54 633,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 20 601,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 47 641,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 90,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 720,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 982,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 827,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 827,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   292,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   885,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   557,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 50,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 69,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 397,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 992,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 084,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 135,0000  
Резервы на возможные потери 60324   134,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 112 438,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 892,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 84 464,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 676,0000  
Материалы 61008 2 473,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 600,0000  
Издания 61010 57,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   349,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 339,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 205,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   25 947,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 150,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 011,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 609 139,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 43 846,0000  
Текущие счета 80801 15 522,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   651 560,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   16 947,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 189 304,0000  
Разные ценности и документы 91202 10 516,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 240,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 490,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 269 538,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 042 321,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   75 235,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   126,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 58 135,0000  
Арендованное другое имущество 91504 23,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 577,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 102 623,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 570 930,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 97,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 704 887 428,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   630 187 873,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 692 269,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   661,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 073,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   652,0000