×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер 2997

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   166 370,0000
физическим лицам 10205   5 230,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 652,0000  
Резервный фонд 10701   8 068,0000
Фонды специального назначения 10702   104,0000
Фонды накопления 10703   19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 441,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 991,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 79 273,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 767 369,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   815,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 618 835,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 192 135,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 211,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 879,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 21 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   75 093,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 093,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   198 744,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 198 744,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 528,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 865,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   21 659,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 219 413,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 174 491,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   21,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 208,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   71,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   91 653,0000
Коммерческие организации 40702   714 784,0000
Некоммерческие организации 40703   13 145,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 768,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 230 673,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   71 145,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   48,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   48,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   976,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   106,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   331 994,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 036,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   424 299,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   249 594,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 756,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   38 883,0000
на срок свыше 3 лет 42507   72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   84,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 14 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 41 448,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 34 462,0000  
Резервы на возможные потери 45115   906,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 775,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 374 369,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 369 964,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 081,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 981,0000  
Резервы на возможные потери 45315   159,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 004,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 545,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   365,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 855,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 974,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 59 559,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 091,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 921,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 678,0000  
Резервы на возможные потери 45818   257,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 417,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 773,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 252,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 414,0000  
Резервы на возможные потери 47425   621,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   212,0000
Требования по получению процентов 47427 21,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 420,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 543,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 93 030,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 152,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 127,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 54 635,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 40 409,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 90,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 720,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 982,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 932,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 101,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 048,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   91,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 87,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   654,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 152,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   916,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 617,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   219,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 186,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 895,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 102 493,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 689,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 45 699,0000  
Запасы
Запасные части 61002 396,0000  
Материалы 61008 821,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 139,0000  
Издания 61010 29,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   349,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 821,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 684,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   25 947,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 860,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 263,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 536 568,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 109 068,0000  
Текущие счета 80801 20 708,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   651 260,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   15 084,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 211,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 237 227,0000  
Разные ценности и документы 91202 61 314,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 490,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 215 345,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 970 685,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   59 222,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 57 362,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 210,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 342,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 542 864,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 66,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 143 356 354,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   93 651 074,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48 472 148,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   24,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 232 524,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   652,0000