×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер 2997

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   165 718,0000
физическим лицам 10205   5 882,0000
Резервный фонд 10701   8 068,0000
Фонды специального назначения 10702   320,0000
Фонды накопления 10703   19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 437,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 529,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 922,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 221 795,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 625 756,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 428,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 231,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 77 800,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 092,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 721,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 721,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   103 710,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 103 710,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 17 135,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   343,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 711,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   22 654,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 131 601,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 210,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   59,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   36 050,0000
Коммерческие организации 40702   346 796,0000
Некоммерческие организации 40703   16 538,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 063,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   747 213,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 861,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   397,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   47 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   12 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   14 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   49 700,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   23,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   239 191,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 095,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 319,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   207 790,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 940,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   40 943,0000
на срок свыше 3 лет 42507   22 490,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   141,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 30 300,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 31 812,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   671,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 820,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 229 406,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 341 743,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 800,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 046,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 433,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 848,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 383,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 000,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   242,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 944,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 67 080,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 370,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 305,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 157,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 125,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 216,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 897,0000
Требования по прочим операциям 47423 819,0000  
Резервы на возможные потери 47425   259,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   210,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 125,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 907,0000  
Резервы на возможные потери 47804   29,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 38 376,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 152,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 46,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 863,0000  
Резервы на возможные потери 51410   39,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 817,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 626,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 90,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 982,0000  
Резервы на возможные потери 51510   899,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 853,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   281,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   518,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 55,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   859,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 493,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 246,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 35,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 991,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 705,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44 398,0000  
Запасы
Запасные части 61002 270,0000  
Материалы 61008 1 572,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 875,0000  
Издания 61010 25,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   349,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 787,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 793,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 525,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 443,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 330,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 24 209,0000  
Текущие счета 80801 1 559,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   25 760,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 338,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 223 893,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 13 998,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 612,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 517,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 170 708,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 801 304,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 574,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 907,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 47 989,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 601,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 297 970,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 32 243,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   28 042,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4 201,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 93 611 965,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   66 633 706,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26 970 244,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   134,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 903,0000