×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер 2997

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   165 718,0000
физическим лицам 10205   5 882,0000
Резервный фонд 10701   8 068,0000
Фонды специального назначения 10702   765,0000
Фонды накопления 10703   19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 327,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 715,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 973,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 356 396,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 236 401,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 951,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 413,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   375,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 032,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 032,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   57 710,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 57 710,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 542,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   412,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 719,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 433,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 304,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   95,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   41 093,0000
Коммерческие организации 40702   494 256,0000
Некоммерческие организации 40703   8 388,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 346,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   305 513,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 313,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   355,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   47 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   12 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   178,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   49 700,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   23,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   201 630,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 236,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 061,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   189 889,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   22 490,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   133,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 300,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 31 812,0000  
до востребования 45109 9 350,0000  
Резервы на возможные потери 45115   550,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 130 915,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 181 199,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 800,0000  
до востребования 45209 63 908,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 929,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 466,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 852,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 133,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 000,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   255,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 087,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 992,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 387,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 370,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 738,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 166,0000  
Резервы на возможные потери 45818   146,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 089,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 465,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 848,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   379,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 077,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 465,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 15 377,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 26 947,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 152,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 73,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 819,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 875,0000  
Резервы на возможные потери 51410   137,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 42 373,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 753,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 38 147,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 741,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 200,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 90,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 983,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 683,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 024,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   700,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 748,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   528,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   781,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 371,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 371,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Резервы на возможные потери 60324   48,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 165,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 502,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 36 392,0000  
Запасы
Запасные части 61002 71,0000  
Материалы 61008 1 601,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 586,0000  
Издания 61010 24,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   350,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 250,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 204,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 525,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 649,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 14 818,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 263,0000  
Текущие счета 80801 8 471,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   22 510,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 042,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 244 260,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 104 795,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 271,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 517,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 141 508,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 645 775,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 292,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 090,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 14 300,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 47 977,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 657,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 234 172,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 33 522,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   31 165,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 357,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 83,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 99 852 411,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   70 833 486,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27 210 305,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 808 703,0000