×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер 2997

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   165 717,0000
физическим лицам 10205   5 883,0000
Резервный фонд 10701   7 825,0000
Фонды специального назначения 10702   77,0000
Фонды накопления 10703   19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 419,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 792,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 035,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 89 735,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 684 546,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 528,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 447,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   500,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 870,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 870,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   49 710,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 49 710,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 307,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   836,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 689,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   58,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   50 897,0000
Коммерческие организации 40702   318 403,0000
Некоммерческие организации 40703   6 318,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   704,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   169 011,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   26 723,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   32 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
на срок свыше 3 лет 42007   12 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   773,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   49 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   158 179,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 614,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 852,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   115 513,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   213 703,0000
на срок свыше 3 лет 42507   22 490,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 16 100,0000  
до востребования 45109 16 700,0000  
Резервы на возможные потери 45115   328,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 95 002,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 120 565,0000  
до востребования 45209 42 704,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 693,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 660,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 67,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 629,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 402,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 000,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 418,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 779,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 43 342,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 370,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 405,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 145,0000  
Резервы на возможные потери 45818   142,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   883,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 878,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   251,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 969,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 883,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 16 717,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 738,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 738,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 33 037,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 152,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 74,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 847,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 935,0000  
Резервы на возможные потери 51410   148,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 37 021,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 665,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 72,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 938,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 90,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 275,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 583,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 120,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   280,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   103,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 103,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   435,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 185,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 662,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 306,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 423,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 052,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 653,0000  
Запасы
Запасные части 61002 69,0000  
Материалы 61008 2 205,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 899,0000  
Издания 61010 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   350,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 716,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   525,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 274,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 515,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 888,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 20 174,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 67,0000  
Текущие счета 80801 1 417,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   20 660,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   998,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 310 561,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 45 220,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 963,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 517,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 86 884,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 558 907,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   38 096,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 439,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 059,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 047 557,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 67,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 102 204 534,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   73 623 974,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27 069 533,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 511 094,0000