×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер 2997

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   165 716,0000
физическим лицам 10205   5 884,0000
Резервный фонд 10701   7 825,0000
Фонды специального назначения 10702   163,0000
Фонды накопления 10703   19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 415,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 928,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 62 088,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 015,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 198 751,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 823,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 309,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   65 207,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 207,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   52 210,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 52 210,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 975,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 222,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 250,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   350,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   49 069,0000
Коммерческие организации 40702   170 039,0000
Некоммерческие организации 40703   581,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 523,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29 724,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27 225,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   17 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   49 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   167 739,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 178,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 660,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   85 917,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   22 490,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 500,0000  
до востребования 45109 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 130,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 109 552,0000  
до востребования 45209 36 053,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 756,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 950,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 776,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 198,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 153,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 393,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 42 515,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 370,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 475,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 143,0000  
Резервы на возможные потери 45818   142,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 57 440,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 326,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 862,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   591,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 638,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 330,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 648,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   50,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 45 329,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 928,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 938,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 90,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 429,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 809,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 981,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   77,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   280,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   103,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   493,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 307,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 963,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 738,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 030,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 248,0000  
Запасы
Запасные части 61002 229,0000  
Материалы 61008 1 961,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 453,0000  
Издания 61010 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   446,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 917,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 392,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   872,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 252,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 18 863,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 402,0000  
Текущие счета 80801 775,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   19 460,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 580,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 77,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 227 935,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 51 162,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 013,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 517,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 76 033,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 553 898,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   81 847,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 914,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 89 860,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   953 568,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 313,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   313,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 79,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 380 782,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 269 472,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 600 294,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 511 095,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000