×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер 2997

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   165 716,0000
физическим лицам 10205   5 884,0000
Резервный фонд 10701   7 825,0000
Фонды специального назначения 10702   193,0000
Фонды накопления 10703   19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 557,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 427,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 156,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 146,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 126 128,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 780,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 921,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   73 273,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 73 273,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   70 610,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 70 610,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 87,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   285,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 110,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   350,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   45 181,0000
Коммерческие организации 40702   111 426,0000
Некоммерческие организации 40703   1 804,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 196,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 042,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27 097,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 210,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   17 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   12 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   49 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   74 168,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 335,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 546,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   77 875,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   35 546,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   22 490,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 000,0000  
до востребования 45109 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   116,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 55 427,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 110 135,0000  
до востребования 45209 26 949,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 031,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 840,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 326,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 175,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   123,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 186,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 358,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 40 912,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 370,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 503,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 142,0000  
Резервы на возможные потери 45818   142,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 17 440,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   757,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   100,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   96,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 593,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 757,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 999,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 548,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 152,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   50,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 109 692,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 069,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 784,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 938,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 90,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 430,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 477,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 723,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   180,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   802,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   280,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   97,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 159,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   301,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 468,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 398,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 725,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 323,0000  
Запасы
Запасные части 61002 220,0000  
Материалы 61008 2 053,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 421,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   447,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 578,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 328,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   872,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 142,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 18 563,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 392,0000  
Текущие счета 80801 5,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   18 700,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 260,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 210 138,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 113 869,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 68,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 013,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 517,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 73 503,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 635 920,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   106 451,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 956,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 119 464,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 077 991,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 494,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   494,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 88,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 047 081,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 464 743,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   71 302,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   29,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 511 095,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000